关于天津市东丽区2011年财政预算执行情况

关于天津市东丽区2011年财政预算执行情况    

和2012年财政预算草案的报告（书面）

—2011年12月21日 在区第十六届人民代表大会第一次会议上

区财政局局长  

各位代表：

我受区政府委托，向大会作2011年财政预算执行情况与2012年预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2011年预算执行情况

2011年是“十二五”规划的开启之年，是全面贯彻落实区第九次党代会精神、加快实施“三四五六”发展计划的关键之年。全区人民在区委的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观,坚持改革创新，注重结构调整，经济快速增长，社会事业全面发展。财税部门紧紧围绕全区中心工作，以财政增收为主线，以优化支出结构为重点，以强化债务管理为支撑，不断提高财政科学化、精细化管理水平，圆满完成了区十五届人大六次会议确定的财政预算任务。

2011年实现区级财政收入50亿元，同比增长25%，完成预算108.2%，按现行财政体制，实得财力预计为49.4亿元。    

2011年实现财政支出49.4亿元，完成预算106.7%，其中：基本支出15.4亿元，占总预算的31.2%；项目支出34亿元，占总预算的68.8%。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。

2011年各主要支出项目完成情况：

⒈一般公共服务支出3.18亿元，完成预算109.7%，比上年增加支出1120万元，增长3.6%。剔除公积金缴存基数调整等刚性增长因素项目支出为零增长。

2.公共安全支出2.9亿元，完成预算103.6%，比上年减少支出4897万元。按可比口径剔除上年法院审判楼建设项目增长4%。

3.教育支出8.3亿元，完成预算105.1%，比上年增加8788万元，增长11.8%。主要是教育大厦、职教中心、幼儿园建设及偿还一百中学贷款增加的支出。

4.科学技术支出7000万元，完成预算111%，比上年增加支出700万元，增长18.7%。主要是扶持科技型中小企业发展增加的支出，达到了科技投入先进区县标准。

5.文化体育与传媒支出2.6亿元，完成预算104%，比上年增加支出7014万元，增长36.9%。主要是体育中心、全民健身中心建设增加的支出。

6.社会保障和就业支出3.1亿元，完成预算105.4%，比上年增加支出5678万元，增长22.4%。主要是提高老年人、被征地农民、低保特困人员生活补助标准增加的支出。

7.医疗卫生支出2.85亿元，完成预算101.8%，比上年增加支出7138万元，增长33.4%。主要是东丽医院二期、落实医院房改政策及提高公共卫生免费服务标准增加的支出。

8.节能环保支出2300万元，完成预算，比上年增加支出200万元，增长9.6%。

9.城乡社区事务支出8.7亿元，完成预算145%，比上年增加支出3.06亿元，增长54.3%。主要是城乡基础设施建设、市容环境综合整治以及园林绿地设施养护等项目增加的支出。

10.农林水事务支出1.1亿元，完成预算102.8%，比上年增加支出1191万元,增长12.1%。主要是滨海傲绿农业科技园及水利设施建设增加的支出。

11.交通运输支出1850万元，完成预算，比上年增长2.3%。

12.资源勘探电力信息等事务支出7.01亿元，完成预算，比上年增加支出2.07亿元,增长42.1%。主要是支持经济功能区重点项目建设增加的支出。

13.商业服务业等事务支出1400万元，完成预算，比上年增长13.1%。

14.国土资源气象等事务支出1150万元，完成预算106.5%，比上年增加支出64万元，增长5.9%。主要是建立土地资源信息库等项目增加的支出。

15.粮油物资管理事务支出450万元，完成预算107.1%，比上年增加支出45万元，增长11.2%。主要是储备粮风险基金及粮库建设增加的支出。

16.其他支出8.25亿元，完成预算91.1%，比上年增加支出2.39亿元，增长40.9%。主要是东方海鑫中小企业担保公司资本金注册、街道体制超收等项目增加的支出。

预备费1.39亿元调整到超预算科目中。

以上各项收支预算执行情况在决算编制完成后会有所变动。

五年来，我区经济社会发展取得了巨大成就。反映在财政方面的发展变化主要是，收支规模迅速扩大，收支结构不断优化，财政实力显著增强。区级一般预算收入由2006年的13.1亿元增加到2011年的50亿元，增长2.82倍，年均增长30.7%，五年间财力总量171.3亿元。2009年实现了百亿强区目标，2010年区级收入在十五区县中（除滨海新区）第一个突破40亿元大关。

财政支出由2006年的12.9亿元增加到2011年的49.4亿元，增长2.83倍，年均增长30.8%，支出总量达到169.8亿元，其中：教育、科技、农业、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事物等民生领域支出96.1亿元，占总支出56.6%，公共财政支出比重明显提高。

五年中实施了城乡居民基本医疗、养老保险、农民退养保障、老年人生活补助、住院报销补助等政策，大幅提高困难群体保障标准，在全市率先实现了低保救助标准城乡一体化，完善了集保障、救助、优抚于一体的社会保障体系。新建全民健身服务中心、体育中心、教育大厦、广电大厦、职教中心，改扩建东丽医院、游泳中心、33个社区卫生服务站、就业培训基地、特殊学校等项目建设投入14.3亿元，连续四年实施环境综合整治工程。对58所中小学校、幼儿园进行加固改造，2010年在全市率先完成义务教育学校现代化达标工程。筹措资金300亿元用于城市化等重点项目建设。财政资金更加注重在群众就业增收、医疗、教育、养老、住房、环境等民生领域投入，公共财政职能显著增强。

财政改革工作有序推进。五年中，分别实施了部门预算、集中支付、项目预算动态监管等预算管理制度改革，深化了政府采购、政府融资管理、预算审核制度改革，财政管理的科学化、精细化水平有了明显提高。

在财政工作取得显著成绩的同时，我们也清醒地看到，财政工作还面临许多困难和问题。当前宏观经济形势复杂多变，不确定因素增多，通胀压力、信贷调控、地方债务等问题较为突出。收入方面，存在着非税收入比重较高、对房地产行业依赖较重等问题。支出方面，基本支出、法定支出、重点社会事业等刚性支出增长过快，2011年国家在教育、水利投入等方面出台了多项增支政策，预算平衡难度加大，财政收支矛盾非常突出。

为圆满完成十五届人大六次会议确定的财政预算任务，财政部门深入开展“调结构、增活力、上水平”活动，充分发挥职能作用，认真落实增收节支措施，统筹协调，科学安排，强化管理，确保完成预算任务。

（一）强化税收征管，扩大收入规模

进一步提高征管水平，完善税收征管体系和专项检查工作制度。开展纳税服务专项行动，对异地注册和未注册企业以及税负偏低行业进行专项检查。建立税收征管协调机制，实现征、管、查良性互动工作模式，畅通企业税收信息,规范征收秩序，提高企业依法纳税意识，调动街道、经济功能区增收积极性。加强收入动态分析,及时了解重点税源情况，提高收入预测的准确性。对于征管过程中发现的问题，加强组织协调，确保完成各时点任务进度，实现区级收入持续稳定增长。加强区域合作，与保税区等市级经济功能区加强沟通，落实按季度拨付分成资金办法，增加税收收入规模，税收占比比上年提高两个百分点，财政收入结构进一步优化。加强非税收入征管，确保应收尽收。

（二）优化投资环境，促进经济结构调整

按照“调结构、增活力、上水平”活动要求，深入企业调研帮扶，取得明显成效。做好大项目、好项目的服务工作，调整完善促进楼宇经济发展政策措施，加强服务平台建设，实现楼宇经济企业信息共享。制定科技型中小企业发展资金管理办法,规范资金使用审批程序,推动产学研项目、孵化器平台建设，促进科技小巨人企业快速成长。落实工业项目技术改造贴息资金，大力发展品牌战略，引导企业自主创新和节能减排，提升企业增长内生动力，促进经济发展向质量和效益型转变，提高财政增收的可持续性。

（三）加强社会保障体系建设，切实保障和改善民生

建立了社会救助、优抚标准自然增长机制，从制度上保证社会救助政策调整的及时性、标准性、规范性。增加预算2300万元用于提高城乡低保、特困等困难群体、被征地农民等特殊群体补助标准。实施了本区居民住院补助、丧葬补助、居家养老服务补贴、60周岁以上老年人意外伤害保险补贴政策。各项政策的落实，使全区社会保障能力和水平进一步提高。

全年直接用于民计民生方面的资金达4亿元。重点投入农村退养及被征地农民养老保障8800万元，城乡居民基本养老保险1500万元;安排7580万元用于兑现居家养老、社会办养老机构、高龄老年人、军队移交离退休人员各项补助、补贴，健全覆盖城乡的养老保障体系；加大拥军优属投入，落实资金1366万元用于义务兵优待、优抚对象节日、基本生活补助；投入6930万元用于城乡居民医疗保险、住院补助、优抚对象医疗补助，完善医疗保障体系；及时拨付城乡低保特困补助、救助资金4809万元，提高困难群体基本生活保障水平；加大残疾人事业投入，落实无障碍设施、托养服务中心建设资金，兑现残疾人意外伤害保险、一户多残家庭补贴等资金1000万元；落实公益性岗位、农村劳动力技能培训、职业介绍、自主创业及退伍军人自谋职业等各项补贴资金4507万元，增加预算1127万元用于就业培训设备设施购置，积极促进创业就业工作开展；安排计生奖扶特扶、特殊群体法律援助及农村社会救济资金1070万元；支援新疆、西藏建设1827万元。

（四）调整优化支出结构,促进社会事业全面发展

按照保基本、保民生、保重点的原则，强化支出管理，切实做到有保有压。大力压缩一般性、消耗性支出，公用经费实现零增长。压缩后的预算全部用于“三农”、教育、公共卫生等重点社会事业投入，加大文化体育、科技、环境整治、基础设施、城市化建设等项目投入，提高公共财政支出比重，推进基本公共服务均等化。

农林水利支出1.1亿元，用于各项涉农补贴、设施农业、村级组织运转、食用菌生产基地、农业科技园区等项目建设。多方筹措资金，加大水利事业投入，增加预算6000万元用于农田水利改造等专项支出，符合国家规定的投入比重要求。教育支出8.3亿元，确保教师工资按时足额发放，拨付资金8431万元用于7所幼儿园校舍加固、校园安全、职教中心、国防教育基地建设，全区教育教学环境进一步改善。加大医疗卫生事业投入，为老年人等群体提供免费疾病筛查服务，实施住院差额报销20%政策，提高社区公共卫生服务补助标准，拨付资金8351万元用于东丽医院二期改扩建和社区卫生服务中心标准化建设，医疗服务环境明显改善，公共卫生服务水平显著提高。加强文体设施载体建设，筹措资金2.3亿元用于全民建身活动中心、游泳训练及体育中心建设，足额安排健身广场、文化下乡等项目预算，丰富群众文化体育生活，促进文化事业实现大发展、大繁荣。加大科技投入，落实资金1亿元用于成立科技产业投资公司和贷款担保公司，安排科技型中小企业扶持资金1亿元，拨付人才引进专项资金500万元，为经济发展提供有力的科技、人才保障。加大基础设施和环境整治投入力度，拨付市容环境整治资金2.75亿元，安排资金1亿元用于城市绿地、市容环卫及市政基础设施养护，大力改善全区市容环境。

（五）深化财政改革，提高科学化精细化管理水平

积极推进部门预算改革，健全预算编制、执行、监督、绩效考核相互协调、相互制衡的预算管理模式。严格追加预算程序管理，强化预算约束力。在完成一级预算单位集中支付改革任务前提下，扩大二级预算单位集中支付范围，强化支付环节控制。规范财政预算审核程序，明确审核时限，在严格管理的同时提高财政工作效率。推进预算信息公开，及时公布财政预算报告、政府组成部门预算收支总表及基层财政专项资金分配等情况，自觉接受社会监督。加强政府债务管理，强化资金统筹和调控，保障重点项目资金需求,确保到期债务按期偿还，足额提取偿债准备金，采取预算列支扣款等手段核减财政垫付资金额度，努力防范和化解财政风险。完善政府采购内控机制，实行管采分离制度,提高政府采购工作公开透明度，全年采购资金6000万元，资金节约率11.7%。

二、2012年预算草案

2012年是全面贯彻落实区第十次党代会精神、实现“三四五六”发展计划的关键之年。财政工作面临着新的形势和任务，经济平稳运行仍面临不少突出矛盾和问题，房地产调控政策效应将进一步显现，地方政府债务问题仍较为突出。支出方面，在加大“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等公共服务领域投入的同时，市容环境、城市化建设、调整经济结构等项目支出将大幅提高，财政收支矛盾仍将十分突出。我们要采取切实可行的增收节支措施，坚定信心，扎实苦干，就能够圆满完成各项任务，使财政工作再上新台阶。

   2012年财政工作和预算安排的指导原则是：深入贯彻落实科学发展观，全面落实区委工作部署，实施积极财政政策，处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构的关系。加强收入征管，扩大税收规模，优化收入结构。遵循谨慎稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。调整优化支出结构，着力保障和改善民生，保证教育、科技、农业等法定支出增长，加大重点社会事业、城市化建设和环境整治等方面的资金投入，不断提高公共财政支出比重。加强财政科学化、精细化管理，深化预算改革，完善财政职能，以经济社会发展的优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

   （一）2012年一般预算收支安排

计划安排区级财政收入60亿元，比上年增长20%。实得财力为59.4亿元。

   计划安排财政支出59.4亿元。其中：基本支出安排17.3亿元，占总支出的29.1%；项目支出安排40.32亿元，占总支出的67.9%。预备费安排1.78亿元，符合《预算法》规定的比例。

支出安排的主要项目(含市转移支付)：

   1.一般公共服务支出3.35亿元，增长5.3%。主要是预留公积金调标等增加的支出，剔除此因素在安排各单位项目预算上与上年大体持平。

2.公共安全支出3.5亿元，增长20.7%。主要是安排检察院办案用房建设增加的支出。

3.教育支出9.5亿元，增长14.5%，主要是预留非义务阶段教师绩效工资改革及新建幼儿园、教学设备购置等改善教育教学环境方面增加的支出。

4.科学技术支出7700万元，增长10%，达到法定增长要求。

5.文化体育与传媒支出2.1亿元，减少19.2%。按可比口径剔除2011年、2012年安排的全民健身、体育中心及游泳中心建设项目因素支出增长20%。

6.社会保障和就业支出3.8亿元，增长22.6%，主要是安排各项社会保障调标政策增加的支出。

7.医疗卫生支出3.25亿元，增长14%。主要是东丽医院门急诊项目建设增加的支出。

8.节能环保支出2530万元，增长10%。

9.城乡社区事务支出14.5亿元，增长66.7%。主要是安排环境综合整治、郊野公园及基础设施建设等项目增加的支出。

10.农林水事务支出1.27亿元，增长15.5%。

11.交通运输支出1950万元，增长5.4%。

12.资源勘探电力信息等事务支出7亿元，与上年基本持平。

13.商业服务业等事务支出1600万元，增长14.3%。

14.国土资源气象等事务支出1260万元，增长9.6%。

15.粮油物资储备事务支出490万元，增长9%。

16.其他支出9.577亿元，增长16.2%。（主要安排体制超收分成资金2.5亿元、偿债准备金2亿元、预备费1.78亿元、被征地农民及农民退养补贴1.1亿元、市直属部门补助经费0.6亿元、新立街与开发区联合开发土地补偿0.1亿元以及扶持科技型中小企业及提取水利等专项资金支出）

（二）2012年基金预算收支安排

计划安排收入29.3亿元，与上年基本持平，主要是土地出让金收入安排28亿元、地方教育费附加收入安排1.1亿元、残疾人保障金收入安排2000万元。计划安排支出29.3亿元，主要是安排水利专项支出0.7亿元、土地出让收入中提取教育专项支出0.7亿元、新农村建设资金1.4亿元、被征地农民保障资金3000万元、偿债准备金3.5亿元、土地出让金成本21亿元、地方教育费附加支出1.1亿元、残疾人保障金支出2000万元。

三、完善财政职能，努力实现经济社会更好更快发展

未来五年，随着城市化进程的快速推进，商业服务设施进一步完善和高端服务业的快速发展，全区整体投资环境将明显改善，楼宇经济等第三产业将成为财政增收亮点。科技型企业将快速成长，随着航空航天、装备制造等一大批战略性新兴产业项目的快速落地和投达产，第二产业税收将继续保持快速增长态势，财政实力将显著增强，财政工作将开创新的局面。公共财政职能进一步强化，支出结构将更加优化，民生领域投入大幅增加，社会保障体系日趋完善，城乡居民将进一步享受到公共财政发展带来的实惠。

做好2012年财政工作，对于巩固经济社会发展良好势头，完成好区第十次党代会确定的任务目标,实现 “三四五六”发展计划有着重要意义。财政部门将认真贯彻落实科学发展观，充分发挥财政职能作用，努力实现2012年预算平衡任务，重点做好以下几方面工作：

  （一）进一步健全征管机制，扩大税收规模

制定出台纳税服务、检查工作管理办法，加强统筹协调，明确职能，形成纳税服务管理工作常态化，进一步提高税收征管水平,优化收入结构。加强动态分析，畅通企业信息，及时了解重点项目、重点行业、重点企业、重点区域税源增减变动情况，提高收入预测的准确性。注重涵养税源，加大战略性新兴产业扶持力度，支持科技孵化器载体建设，筹资2亿元支持科技型中小企业发展，提高企业自主创新能力和内生增长动力，加快经济结构调整，提高税收增长的可持续性。大力发展楼宇经济，推动楼宇示范项目区建设，提高楼宇企业税收贡献率。认真落实与市级经济功能区达成的各项协议，增加可支配财力。加强非税收入征管，努力扩大收入规模。

（二）更加注重民生领域，切实提高民生投入比重

2012年将实施低保、特困、五保、优抚对象门诊、低保特困家庭国办幼儿园补助政策，建立重大疾病救助基金，调整突发及无付费能力困难患者医疗费救助标准，各项惠民政策出台新增预算2000万元。

当年财政对改善民生方面直接投入将达到4.2亿元，重点投入五个方面：一是安排农民退养、被征地农民、高龄老年人、农村老党员、计生奖扶特扶、优抚对象、义务兵、军队移交离退休人员等特殊群体保障、补贴资金2.1亿元。安排城乡低保特困五保、孤儿等困难群体补助等资金5476万元,着力提高低收入群体的生活保障水平。二是安排城乡居民医疗保险、住院补助、低保特困五保门诊救助和公共卫生服务等资金7000万元，进一步完善覆盖城乡的医疗保障体系。三是加大就业资金投入，不断扩大就业规模。安排公益性岗位、自谋职业、职业介绍及村劳动保障协管员、公益性公司从业人员工资和社会保险补贴等资金5290万元。四是继续加大残疾人及经济困难群体法律援助方面资金投入。五是足额安排支援新疆、西藏转移支付资金预算。

（三）进一步强化公共财政职能，推动重点社会事业快速发展

认真落实节支措施，在确保基本运行和法定支出基础上，严格控制“三公”经费支出规模，公用经费继续实行零增长政策，切实降低行政运行成本。压缩后的预算全部用于重点社会事业投入。

提高“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生等公共服务支出比重。加大水利事业投入，按照相关规定足额提取水利专项资金。增加教育投入，认真落实义务教育经费保障机制，教育经费支出达到占地区生产总值、一般预算支出比例要求。加大公共卫生事业投入，安排东丽医院一期增项及二期工程预算，足额安排公共卫生十八项服务预算，加强社区服务站建设，进一步增强公共卫生保障能力。继续加大环境整治力度，大力推进郊野公园建设，力争全区市容环境明显改善。大力支持文体事业发展，推进体育中心项目建设，足额安排文化、广电中心设备购置预算6000万元，增强文化载体功能，完善公共文化服务体系，促进文化事业大发展、大繁荣。

（四）继续深化财政管理制度改革，提高财政资金使用效率和效益

推动部门预算改革工作，加强预算编制、执行环节信息化建设。准确编制基本支出预算，有效控制财政供养人员范围，规范项目支出预算程序，加强预算绩效管理，统筹专项资金使用，提高预算执行的严肃性和约束力。继续深化集中支付制度改革，强化支出过程控制，进一步提高财政资金使用效率。严格财政预算审核，规范工程、设备购置类资金管理。做好预算信息公开工作，提高财政、部门预决算透明度，自觉接受各方面监督。积极推行政府采购制度，扩大采购规模和范围。严格财政监督，推进建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。加强财政体制的分析研究，进一步理顺区、街两级财权、事权关系，促进区域经济协调快速发展。加强政府债务管理，严格项目借用管还方案的审批和执行，合理控制债务规模，创新融资模式，确保重点项目融资需求。增加偿债准备金预算安排额度，提高财政抗风险能力。

（五）推进学习型机关建设，打造高素质干部队伍

加强机关作风建设，提高干部队伍政治理论水平和职业道德水准，强化财政服务职能，建设善于依法理财、为民理财、科学理财的高素质干部队伍。

各位代表：

在实现“富民强区、构建和谐东丽”两大历史任务进程中，财税工作任务十分艰巨和繁重。我们一定要认真贯彻落实中央经济工作会议提出的继续实行积极财政政策的总体要求，在区委的领导下，在区人大和审计部门的监督指导下，坚定信心，迎难而上，创新发展，务求实效，圆满完成好各项财税工作任务。为全面落实“十二五”规划和“三四五六”发展计划，加快高水平现代化津滨新城区建设而努力奋斗！