关于东丽区2013年区级决算草案及今年1-6月份全区预算执行情况的报告

主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向区人大常委会报告我区2013年区级决算草案及今年1-6月份全区预算执行情况，请予审议。
一、2013年决算情况
2013年财政部门坚持以财政增收为主线，以优化支出结构和强化债务管理为重点，不断深化财政改革，提高管理水平，克服经济下行不利因素影响，圆满完成了十六届人大三次会议确定的预算任务。2013年财政预算执行情况已向区十六届人大四次会议报告，现决算编制工作已完成，按法定程序提请区人大常委会审议。
（一）区级公共财政决算
1.区级公共财政收支。2013年实现区级公共财政收入78.6亿元，完成人代会预算78亿元的100.8%，同比增加13.38亿元，增长20.5%。2013年累计实现公共财政支出84.6亿元，完成区人代会确定预算76亿元的111.6%，同比增长35.6%。其中：基本支出17.87亿元，占总支出的21.1%；项目支出66.74亿元，占总支出的78.9%。
2.公共财政预算平衡。2013年完成区级公共财政收入78.6亿元，加上市级补助收入8.52亿元（其中：返还性收入2.04亿元、一般性转移支付收入4.46亿元、专项转移支付收入2.02亿元）、调入资金3.3亿元，减除上解市级支出6.26亿元（其中：体制性上解5.18亿元、专项上解支出1.08亿元），当年区可支配财力84.16亿元。加上上年结余2.88亿元，减除决算支出84.6亿元，年终滚存结余2.44亿元（其中净结余0.96亿元）。全年预算执行结果实现了财政收支平衡，略有结余。
3.公共财政收支变化。当年实得财力为84.16亿元，比十六届人大四次会议审议的预算执行（78.3亿元）增加5.86亿元。主要用于教育、医疗、社会保障等民计民生支出。其中，教育支出增加2.32亿元，主要用于示范镇中小学、幼儿园建设。医疗卫生支出增加0.39亿元，主要是提高城乡居民基本医疗保险标准和社区卫生服务站建设。社会保障和就业支出0.49亿元，主要用于提高老年人、被征地农民、低保特困人员生活补助标准以及示范镇养老中心建设。城乡社区事务支出增加2.66亿元，主要用于新市镇及城市基础设施建设。
（二）政府性基金决算
政府性基金收入完成5.83亿元，完成预算19.6%，其中土地整理成本收入2.8亿元。政府性基金支出完成8.95亿元，完成预算30.2%，其中土地整理成本支出4.7亿元。
（三）审计问题整改情况
区审计局对2013年财政预算执行和其他财政收支的审计情况进行了审计。区财政局高度重视，对审计问题已整改完毕。经审计，区财政存在专户利息收入未能在年底封库前办理缴库问题，该项收入现已缴库完毕。此外针对未按预算列报支出的问题，区财政在与审计部门充分沟通的情况下，进行了认真整改。在今后工作中我们将继续严格执行预算法等相关法律法规和制度规定，不断提高依法行政，依法理财水平。
二、2014年1-6月份全区财政预算执行情况
2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神和全面推进我区“二三三五五”奋斗目标的关键之年。全区人民在区委的正确领导下，坚持改革统领、创新驱动、转型调整、改善民生、党建保证、凝心聚力、扎实工作，全区经济社会保持良好发展势头。财政预算执行情况较好，各项指标超额完成，实现时间任务“双过半”的目标。
（一）财政收支完成情况
1.公共财政收支情况。上半年，累计实现区级公共财政收入47.46亿元，同比增收6.5亿元，增长15.9%，完成90亿元任务的52.7%，超任务进度2.7个百分点。累计实现公共财政支出35.4亿元，完成全年预算88.3亿元的40.1%，同比增加3.4亿元，增长10.7%。主要是教育、节能环保、科技等法定支出以及医疗卫生、社会保障和就业、扶持国有企业发展等增加的支出。
2. 政府性基金收支完成情况。上半年，政府性基金收入3.5亿元，完成预算35%，同比增收2.56亿元，增长2.7倍，主要是国有土地使用权出让收入增收。政府性基金支出9.3亿元，完成预算93%，同比增加0.7亿元，增长8.3%。
（二）预算执行特点和财政主要工作
一是完善财政增收机制，不断扩大收入规模。上半年，公共财政收入保持较快增长，财政实力进一步增强。财税部门不断加大征管力度，完善征管体系，强化税源监控，以优化收入结构为重点，加强与重点企业沟通协调，针对城市化建设过程中产生的应税行为进行清理，实现了税收较大幅度增长。
二是促进经济转型，保持经济平稳较快发展。注重涵养税源，完善千家企业转型升级政策措施，大力推进京津冀协同发展和“122”计划，加大科研院所投入力度，今年安排预算1.5亿元，已落实资金2000万元，用于加快推进经济转型发展。推动电子商务产业发展实施方案，促进中小企业、民营企业发展。落实扶持企业发展各项政策措施，支持重点税源企业、大项目、好项目和楼宇经济发展。做好“营改增”试点范围扩大工作，及时拨付财政扶持资金，促进第三产业快速发展。
三是调整支出结构，加大民生投入比重。强化支出管理，认真落实中央厉行节约反对浪费条例和市、区各项工作要求，及时制定会议费、公务接待费、差旅费等经费管理办法，进一步夯实财政预算管理政策基础。公用经费继续实行零增长政策，大力压缩一般性、消耗性支出，严格控制“三公”经费支出规模，压缩后的预算全部用于民计民生。继续加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等公共领域资金投入，确保法定、重点社会事业支出增长符合要求。
落实被征地农民、高龄老年人、优抚对象、公益性岗位等各类群体保障预算3.1亿元，及时拨付低保、城乡居民医疗保险、老年人补贴、重大疾病救助补贴资金，确保惠民政策落实到位。促进沃土计划顺利实施，加大教育事业投入，安排中小学设备购置、学前教育提升计划、职业教育示范校和教育质量提高工程资金2000万元。拨付东丽医院设备购置、社区卫生服务中心修缮、中医医院建设资金2500万元，落实公共卫生免费服务、城乡居民住院补助、疾病预防控制等医疗保障经费4000万元。足额提取水利建设资金0.9亿元，保障清水工程项目顺利实施。支持农业产业化龙头企业发展，落实产业化项目资金2400万元。投入1.6亿元用于道路清扫保洁、绿化养护、环境整治、旧楼区改造以及“四清一绿”工程建设，着力改善市容市貌环境，提升区域生态环境的质量和水平。
四是深化财政改革，提高财政管理水平。深化部门预算改革，扩大预算绩效管理改革试点范围，完善部门预算编制、执行工作流程，严格预算审批程序，提高部门预算批复率及预算执行的约束力。深化国库集中支付制度改革，清查行政事业单位各类账户存量资金，提高财政资金使用效率。积极推进“三公经费”、部门预算等信息公开工作，自觉接受社会监督。加强行政事业单位资产管理，制定行政事业单位资产使用和处置管理办法。加强政府债务管理，增加偿债储备，合理调控资金，有效防范化解财政和金融风险。完善街道、功能区财政体制调整配套政策，及时拨付超收分成资金，财政体制顺利实施。
在财政、经济工作取得较好成绩的同时，也应清醒看到，由于近几年收入基数快速增长，虽然收入总量实现一定增长，但增幅下降。随着非税收入规模不断扩大，收入增幅波动幅度较大，提高税收占比的难度不断增加。财政增收的难点和不确定因素较多，完成预算收入任务压力较大。教育、农业、科技等法定支出持续大幅增长，民生领域投入不断加大，市容环境、基础设施及城市化建设等项目支出大幅提高，偿债准备金规模的持续增加，推动产业转型升级、促进经济发展方面投入使收支矛盾进一步突出，预算平衡更加困难。财政部门将高度重视这些问题，采取切实可行的措施，努力加以解决。
（三）下半年增收节支措施
从目前情况分析，随着“营改增”试点行业范围扩大，结构性减税力度进一步加大，经济发展的政策环境趋于宽松，但税收增收形势严峻的局面并没有改变，实现全年财政目标任务面临较大的困难和挑战。财税部门将采取有力的增收节支措施，努力扩大收入规模，合理稳妥地安排财政支出，提高财政管理水平，确保完成全年预算任务，努力实现财政收支平衡。
一是进一步加大征管力度，确保完成财政收入任务。进一步提高税收征管水平，做好纳税服务管理工作，与重点企业加强沟通协调，努力扩大税收规模，提高税收占比。继续做好收入动态分析工作，提高分析质量和水平。加强政策研究，进一步优化投资环境。加快经济转型发展，及时兑现科技型中小企业、研发机构各类扶持资金，落实千企转型奖励政策。继续加强对城市化建设过程中产生的税收进行征缴工作。做好“营改增”财政扶持工作，强化非税征管，确保配套费等收入应收尽收。
二是进一步严格支出管理，确保实现预算平衡。认真落实厉行节约以及加强经费管理的各项政策措施，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费在上年基础上再下降20%。加强一般性、消耗性支出审批管理，切实降低运行成本。合理安排项目投入时序，强化对项目合规性、必要性、可行性、功能性审核，从严控制项目支出的范围和标准，进一步提高预算的约束力和执行力。
继续提高公共服务支出比重，提升公共服务均等化保障水平。严格落实教育投入增长机制。继续加大公共卫生投入，实施健康东丽促进计划，加快社区卫生服务站设备购置进度。继续加大社会保障和就业投入，提高公益性岗位补贴标准，全面实施创业就业担保补贴政策，努力扩大就业规模。支持民族运动会、全民健身等活动开展，促进群众文体事业发展。继续加大“三农”投入力度，支持农业产业化发展，及时拨付各项惠农补贴。及时提取水利专项资金，推进水利事业发展。
三是深化财政改革，提高财政资金使用效益。进一步深化部门预算改革，确保各类财政性收入全部纳入部门预算管理，严格预算审批，提高部门预算批复率及预算执行的约束力。全面深化预算绩效管理改革，扩大绩效改革范围。继续深化集中支付制度改革，清理各类财政账户，进一步加强财政监督管理。认真执行工程建设、政府采购规定，制定加强行政事业单位资产管理办法，完善各类政府性基金收支管理制度。继续做好财政信息公开工作，自觉接受社会监督。加强融资资金管理，清理财政往来款、结余资金，严格“借用管还”管理机制，控制好建设资金投放时序。加快土地整理、出让，实现融资、建设、出让、偿债的良性循环，努力化解和防范债务风险。进一步完善财政体制配套政策，理顺事权、财权关系。

主任、各位副主任、各位委员：
做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在区委的领导下，在区人大和审计部门的监督下，深入贯彻落实党的群众路线教育活动，深化财政改革，健全体制机制，发挥职能作用，坚持用更高标准推进各项财政工作，凝心聚力、奋斗拼搏，为高水平建设现代化津滨新城区，加快建设美丽东丽而努力奋斗！