关于东丽区2014年区级决算草案及今年1-6月份全区预算执行情况的报告

关于东丽区2014年区级决算草案
及今年1-6月份全区预算执行情况的报告

——2015年8月27日 在区第十六届人大常委会第三十二次会议上
区财政局局长 王峰

主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向区人大常委会报告我区2014年区级决算草案及今年1-6月份全区预算执行情况，请予审议。
一、2014年决算情况
2014年财政部门坚持以财政增收为主线，以优化支出结构为重点，不断深化财政改革，克服经济下行不利因素影响，圆满完成了十六届人大四次会议确定的预算任务。
（一）区级公共财政决算
1.区级公共财政收支。2014年实现区级公共财政收入90.54亿元，完成人代会预算90亿元的100.6%，同比增加11.93亿元，增长15.2%。2014年累计实现公共财政支出93.36亿元，完成区人代会确定预算88.3亿元的105.7%，同比增加8.75亿元，增长10.3%。其中：基本支出16.89亿元，占总支出的18.1%；项目支出76.47亿元，占总支出的81.9%。
2.公共财政预算平衡。2014年完成区级公共财政收入90.54亿元，加上市级补助收入9.13亿元（其中：返还性收入2.05亿元、一般性转移支付收入4.89亿元、专项转移支付收入2.19亿元），减除上解市级支出6.2亿元（其中：体制性上解5.18亿元、专项上解支出1.02亿元），当年区可支配财力93.47亿元。加上上年结余2.45亿元，减除决算支出93.36亿元，调出预算稳定调节基金0.11亿元，年终滚存结余2.45亿元（其中净结余0.96亿元）。全年预算执行结果实现了财政收支平衡，略有结余。
3.公共财政收支变化。当年决算支出93.36亿元，比十六届人大四次会议审议的预算执行（88.3亿元）增加5.06亿元。主要用于教育、医疗、社会保障等民计民生支出。其中，教育支出增加1.08亿元，主要是示范镇中小学、幼儿园建设增加的支出。医疗卫生支出增加0.69亿元，主要是提高城乡居民基本医疗保险标准和示范镇卫生院建设增加的支出。社会保障和就业支出0.35亿元，主要用于提高老年人、被征地农民、低保特困人员生活补助标准。城乡社区事务支出增加1.6亿元，主要用于新市镇及城市基础设施建设。农林水事务增加0.64亿元，主要用于道路绿化带建设、动植物疫病防治以及水利建设支出。科技支出增加0.45亿元,主要用于支持科研院所发展。
（二）政府性基金决算
政府性基金收入完成17.86亿元，完成预算178.6%，其中土地整理成本收入11.49亿元。政府性基金支出19.44亿元，完成预算194.4%，其中土地整理成本支出12.46亿元。
（三）审计问题整改情况
区审计局对2014年财政预算执行和其他财政收支的审计情况进行了审计。经审计，区财政存在低保专项资金滞留专户、部分预算资金拨付不及时、部分预算单位资金闲置的问题。区财政局高度重视，在与审计部门充分沟通的情况下，进行了认真整改，并将资金全部拨付到位，所有问题已整改完毕。在今后工作中我们将继续严格执行预算法等相关法律法规和制度规定，不断提高依法行政，依法理财水平。
二、2015年1-6月份全区财政预算执行情况
2015年是加快推进经济转型和城市转型的关键一年。全区人民在区委的正确领导下，坚持改革统领、推动“两个转型”、凝心聚力、扎实工作，全区经济社会保持良好发展势头。财政预算执行情况较好，各项指标超额完成，实现时间任务“双过半”的目标。
（一）财政收支完成情况
1.公共财政收支情况。上半年，累计实现区级公共财政收入53.2亿元，同比增收5.74亿元，增长12.1%，完成预算任务52.6%，超任务进度2.6个百分点。累计实现公共财政支出41.22亿元，完成预算任务41.5%，同比增加支出5.79亿元，增长16.3%。主要是基础设施建设、环境整治等方面增加的支出。
2.政府性基金收入完成情况。上半年，政府性基金收入1.97亿元，完成预算13.1%，同比减少82.7%,主要是国有土地使用权出让收入减少。政府性基金支出完成3.03亿元, 完成预算20.2%，同比减少67.1%。
（二）预算执行特点和财政主要工作
一是完善征管体系，努力扩大收入规模。上半年，公共财政收入保持平稳增长，财政实力进一步增强。财税部门不断加大征管力度，完善征管体系，以优化收入结构为重点，加强与重点企业沟通协调，针对城市化建设过程中产生的应税行为进行清理，实现了税收较大幅度增长。加强与市级功能区沟通协调，及时落实分成资金。加强非税收入征管，扩大收入规模。
二是推动经济转型升级，实现经济平稳较快发展。大力推进京津冀协同发展，确保“大众创业，万众创新”各项政策落到实处，有效对接自贸区企业注册等事项，发挥自贸区政策优势。推动“122”计划实施，加大科研院所投入力度，预算安排科技支出2.1亿元，已落实资金1.1亿元，用于加快科技要素聚集发展。落实企业转型升级等各项政策措施，促进中小企业、民营经济发展。支持重点税源企业、大项目、好项目和楼宇经济发展。
三是加大民生投入，优化支出结构。强化支出管理，认真落实中央厉行节约反对浪费条例和市、区各项工作要求，执行公用经费零增长政策，大力压缩一般性、消耗性支出，严格控制“三公”经费支出规模。加大结余结转资金清理力度，收回资金1200万元，统筹用于民计民生投入。加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等公共领域资金投入，确保法定、重点社会事业支出增长符合要求。
落实被征地农民、高龄老年人、优抚对象、公益性岗位等各类群体保障预算3.13亿元，及时拨付低保、城乡居民医疗保险、重大疾病救助补贴资金1.07亿元，确保惠民政策落实到位。加大教育事业投入，安排中小学设备购置、特困生救助和教育质量提高工程资金1900万元。拨付社区卫生服务站医疗设备购置、离退休医药费补助等项目资金1300万元，切实提高医疗保障水平。足额提取水利建设资金0.98亿元，保障清水工程项目顺利实施。投入0.7亿元用于道路清扫保洁、绿化养护、环境整治、旧楼区改造以及“四清一绿”工程建设，着力改善市容市貌环境，提升区域生态环境的质量和水平。
四是深化财政改革，提高财政管理水平。深化预算管理制度改革，逐步实现区县全口径预算，建立跨年度预算平衡机制。加强部门预算管理，严格执行先有预算后有支出的预算管理原则，提高部门预算批复率及预算执行的约束力。深化国库集中支付制度改革，清查行政事业单位各类账户存量资金，提高财政资金使用效率。推动监督管理工作信息化建设，搭建联网审计和行政事业单位资产信息化管理平台。积极推进部门预算、“三公”经费预决算信息公开工作，自觉接受社会监督。加大财政管理体制改革力度，调整理顺街道、园区事权、财权关系，调动增收节支的积极性。加强政府债务管理，合理调控资金，有效防范化解财政和金融风险。
在肯定成绩的同时，也应清醒看到预算执行中存在的问题，一是受宏观经济形势影响，财政收入增幅不高，实得财力增长不明显。二是随着机关事业养老保险改革、调资、公车改革等政策实施，刚性支出压力较大。三是偿债准备金规模的持续增加，推动产业转型升级、促进经济发展方面投入使收支矛盾进一步突出，预算平衡较为困难。财政部门将高度重视这些问题，采取切实可行的措施，努力加以解决。
（三）下半年增收节支措施
从目前情况分析，宏观政策环境继续宽松，随着经济形势的不断调整变化，有关行业的逐步起稳向好，为财政平稳增长奠定了基础，实现全年财政目标任务既存在着机遇又面临着较大的困难和挑战。
一是进一步加大征管力度，确保完成财政收入任务。进一步提高税收征管水平，做好纳税服务管理工作，与重点企业加强沟通协调，继续加强对城市化建设过程中产生的税收进行征缴工作，努力扩大税收规模，提高税收占比。做好收入动态分析工作，及时解决征管过程中存在的问题。继续加强扶持政策研究，进一步优化投资环境。加强资金统筹协调，及时落实科研院所等各类扶持资金。做好“营改增”财政扶持工作，提高第三产业收入比重。加强非税收入征管，确保应收尽收，落实市级功能区税收分成，增加可用财力。
二是进一步严格支出管理，确保实现预算平衡。认真落实厉行节约以及加强经费管理的各项政策措施，继续加强一般性、消耗性支出审批管理，切实降低运行成本。合理安排项目投入时序，加强项目审核论证，优先保障重点支出需要。
继续提高公共服务支出比重，提升公共服务均等化保障水平。严格落实教育投入增长机制。继续加大公共卫生投入，安排金钟、军粮城新市镇社区卫生服务站设备购置预算。继续加大社会保障和就业投入，提高公益性岗位补贴标准，增加创业就业担保基金额度，以创业带动就业。支持区第六届运动会、农村体育公园建设，促进群众文体事业发展。继续加大“三农”投入力度，及时拨付各项惠农补贴。
三是深化财政改革，提高财政资金使用效益。进一步深化部门预算改革，加强各类财政性资金管理，继续深化项目预算管理，完善专项资金分配使用程序，稳步推进预算绩效管理。继续深化集中支付制度改革，实施财政资金联网审计，清理各类财政沉淀资金，进一步加强财政监督管理。继续做好财政信息公开工作。加强政府债务管理，做好地方债配套制度建设，严格“借用管还”管理机制。加快土地整理、出让，实现融资、建设、出让、偿债的良性循环，努力化解和防范债务风险。进一步深化财政体制改革，以部分街道为试点，做好增量资金的分配使用管理，完善配套政策，理顺事权、财权关系。
主任、各位副主任、各位委员：
做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在区委的领导下，在区人大的监督支持下，深化财政改革，健全体制机制，发挥职能作用，坚持用更高标准推进各项财政工作，凝心聚力、奋斗拼搏，努力确保完成全年各项工作目标任务。