东丽区2020年区级预算调整方案（含债务相关数据）

东丽区2020年区级预算调整方案

(草案)

根据《中华人民共和国预算法》和《天津市预算审查监督条例》规定，提请区人大常委会对区十七届人大七次会议审查批准的2020年财政预算进行调整。

一、预算调整事由

（一）今年以来，面对新冠肺炎疫情对全区经济的严重冲击，我区经济形势异常严峻，下行压力持续加大，同时受国家政策性减税降费等不利影响，财政增收的难点和不确定因素较多，区级财政收入出现减收，难以完成全年预算任务。

（二）按照财政部相关规定，市财政局今年下达我区抗疫特别国债5.65亿元，中央特殊转移支付1.15亿元，其中：一般公共预算安排2.77亿元，政府性基金预算安排4.03亿元。上述资金主要用于“三保”、抗疫等相关支出。

（三）2020年11月，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，财政部下发《关于收回部分地方政府债务限额的通知》（财预〔2020〕152号），依法收回部分省市地方政府债务限额，用于建制县化债试点等专项工作。2020年12月，经市人民政府同意，市财政局下发《关于下达2020年各区地方政府债务限额的通知》（津财债指〔2020〕1号），收回我区政府一般债务限额0.28亿元，下达我区2020年新增地方政府债务限额84.1亿元，其中：一般债务限额0.3亿元、专项债务限额83.8亿元。

2020年12月，财政部下发《关于下达2020年分地区地方政府债务限额的通知》（财预〔2020〕171号），下达天津市债务限额，专项用于发行地方政府再融资债券偿还存量债务。经市人民政府同意，市财政局下发《关于下达2020年各区地方政府债务限额的通知》（津财债指〔2020〕1号），拟分配我区政府债务限额240亿元。2020年底前先期发行债券124.9亿元，包括一般债券76亿元、专项债券48.9亿元，其余新增政府债务限额115.1亿元拟于2021年再行组织发行。

综上，我区政府债务限额净增加323.82亿元，其中：一般债务限额净增加123.52亿元，专项债务限额净增加200.3亿元。据此，我区政府债务限额由170.8亿元调整为494.62亿元。

（四）今年以来，我区加快国有企业混改，预计全年区级国有资本经营预算收入913万元，比年初预算超收713万元，安排国有资本经营预算支出95万元，用于支持国企改革等支出。

二、预算调整方案

    (一)一般公共预算

1.收入预算调整

2020年区级一般公共预算收入由64.5亿元调整为51.2亿元，比区十七届人大七次会议批准的预算调减13.3亿元。

一般公共预算收入总规模增加抗疫特别国债1.62亿元，中央特殊转移支付1.15亿元，新增一般债券0.3亿元，预算稳定调节基金14亿元。

2.支出预算调整

收入预算调整后，为保证支出预算的真实性和准确性，2020年区级一般公共预算支出由96.9亿元调整为93.8亿元，比区十七届人大七次会议批准的预算调减3.1亿元。

支出预算调减原因：当年增加支出20.43亿元，包括抗疫特别国债1.62亿元，中央特殊转移支付1.15亿元，新增一般债券0.3亿元，预算稳定调节基金14亿元，上年结转资金3.36亿元；减少支出23.53亿元，包括一般公共预算收入减收13.3亿元，市级转移支付收入减少6.1亿元，调入资金减少4.13亿元；增减支出相抵后最终调减3.1亿元。

3.地方政府债务调整

2020年底前先期发行一般债券76亿元，相应增加线下一般债务收入76亿元及一般债务还本支出76亿元；同时，市财政局收回我区一般债务限额0.28亿元，相应减少线下一般债务收入0.28亿元及一般债务还本支出0.28亿元。以上两项均不影响我区一般公共预算收支总规模。

(二)政府性基金预算

1.收入预算调整

2020年区级政府性基金预算收入由70亿元调整为23.3亿元，调减46.7亿元，主要是土地出让收入减收。

政府性基金预算收入总规模增加抗疫特别国债4.03亿元，新增专项债券83.8亿元。

2.支出预算调整

2020年区级政府性基金预算支出由70亿元调整为117亿元，调增47亿元。

支出预算调增原因：当年增加支出102亿元，包括新增专项债券83.8亿元、抗疫特别国债4.03亿元、调入资金6.5亿元、市级转移支付收入0.57亿元、上年结余7.1亿元；当年减少支出46.7亿元，主要是基金预算收入减收46.7亿元；增减支出相抵后应调增55.3亿元，当年调增47亿元，调入一般公共预算4.3亿元，结余资金4亿元，结转下年使用。

3.地方政府债务调整

2020年底前先期发行的专项债券48.9亿元，相应增加线下专项债务收入48.9亿元及专项债务还本支出48.9亿元，不影响区级政府性基金预算收支总规模。

(三)国有资本经营预算

2020年区级国有资本经营预算收入由200万元调整为913万元，调增713万元。国有资本经营预算支出由200万元调整为95万元，调减105万元。收入与支出相抵后，剩余资金818万元全部调入一般公共预算。