2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告（含债务相关数据）

关于天津市东丽区2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案的报告（书面）

——2021年1月12日在东丽区第十七届

人民代表大会第九次会议上

区财政局局长 刘岩萍

各位代表：

我受区政府委托，向大会作2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。面对新冠肺炎疫情的严重冲击，财政部门在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，加力提效积极的财政政策，注重发挥财政调控作用，积极作为，精准施策，有效对冲疫情影响，全区经济运行总体平稳。

(一)一般公共预算

1.全年收支

2020年实现一般公共收入51.3亿元。实现一般公共支出93.8亿元，其中：基本支出28.5亿元，占总预算的30.4%；项目支出65.3亿元，占总预算的69.6%。

2020年各支出项目完成情况：

（1）一般公共服务支出8.6亿元，完成预算109.7%，同比增长9.7%，主要是AN KE 项目增加的支出。

（2）国防支出0.05亿元。

（3）公共安全支出6.3亿元，完成预算116.4%，同比增长16.6%。

（4）教育支出12.3亿元，完成预算82.2%，同比减少17.1%。

（5）科学技术支出1亿元，完成预算63.9%，同比减少36%，主要是科技扶持资金减少的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出1亿元，完成预算78.6%，同比减少21%。

（7）社会保障和就业支出13.4亿元，完成预算114.4%，同比增长15.4%。

（8）卫生健康支出6.5亿元，完成预算92.4%，同比减少7%，主要是部分支出由今年增加的抗疫特别国债中安排，剔除该因素同比增长3%。

（9）节能环保支出4.54亿元，完成预算626.1%，比上年增加3.8亿元。

（10）城乡社区支出13.3亿元，完成预算95.5%，同比减少70.2%，主要是新增地方政府债券减少的支出。

（11）农林水支出2.74亿元，完成预算49.3%，同比增长12.3%。

（12）交通运输支出0.8亿元，完成预算103.3%，同比增长3.3%，主要是公交线路补贴增加的支出。

（13）资源勘探信息等支出19.2亿元，完成预算100%，比上年增加17.2亿元，主要是支持国有企业发展资金增加的支出。

（14）商业服务业等支出0.03亿元。

（15）金融支出0.6亿元，完成预算72.7%，同比减少19.6%，主要是金融扶持资金减少的支出。

（16）自然资源海洋气象等支出0.6亿元，完成预算96.5%，同比减少3.1%。

（17）住房保障支出0.4亿元。

（18）粮油物资储备支出0.2亿元。

（19）灾害防治及应急管理支出0.5亿元，完成预算122.2%，同比增长22.4%。

（20）债务发行付息支出1.31亿元。

（21）其他支出0.43亿元。

2.收支平衡情况

一般公共收入51.3亿元，加上市级税收返还收入7亿元和转移支付收入16.95亿元，新增政府债券转贷收入0.3亿元，抗疫特别国债1.62亿元，调入资金14.82亿元，上年结余3.36亿元，动用预算稳定调节基金17.52亿元，减去上解市级支出14.2亿元，增设预算稳定调节基金3.74亿元，一般公共总收入94.93亿元。一般公共支出93.8亿元，总收入与支出相抵，一般公共结余1.13亿元，主要为结转市级转移支付资金。

（二）政府性基金预算

1.全年收支

2020年预计实现政府性基金收入23.2亿元，包括土地出让金收入20.5亿元、城市基础设施配套费收入0.3亿元、农业土地开发资金收入2.3亿元、污水处理费0.1亿元。

2020年预计实现政府性基金支出117亿元，包括土地出让金支出23.2亿元、城市基础设施配套费支出0.6亿元、新增专项债券支出83.8亿元、债务付息及发行费支出5.3亿元、抗疫特别国债4亿元、其他支出0.1亿元。

2.收支平衡情况

政府性基金收入23.2亿元，加上市级转移支付收入0.63亿元，新增专项债券转贷收入83.8亿元，抗疫特别国债4.03亿元，调入资金6.13亿元，上年结余7.12亿元，减去上解市级支出0.07亿元，调出资金4.2亿元，政府性基金总收入120.64亿元。政府性基金支出117亿元，总收入与支出相抵，政府性基金结余3.64亿元。

（三）国有资本经营预算

2020年预计实现国有资本经营预算收入913万元，市级补助收入48万元，收入总量961万元。2020年预计实现国有资本经营预算支出144万元。收入与支出相抵后，剩余资金817万元结转下年使用，用于支持国企改革等相关支出。

以上各项收支执行情况在决算编制完成后会有所变动。

（四）地方政府债务情况

2020年，政府债务余额254.9亿元。当年新增债券84.1亿元，包括一般债券0.3亿元、专项债券83.8亿元，主要是雨污分流改造工程一般债0.3亿元，天津第二殡仪馆迁址新建工程专项债15.1亿元，绿色生态屏障区专项债45.3亿元，城市固体废物处理环保产业园基础设施配套工程专项债0.4亿元，东丽临空产业区、科技创新区基础设施项目专项债14亿元，东丽湖丽健园大健康产业升级改造项目专项债3亿元，无瑕街停车楼项目专项债1亿元，无瑕街村民还迁定向安置经济适用房（秀霞片）专项债3.5亿元，农业用水供水水源转换及灌溉设施提升项目专项债1.5亿元。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于防范化解债务风险的决策部署以及财政部相关工作要求，确保债务风险控制在安全可控范围，拟分配我区政府债务限额240亿元。2020年底前先期发行债券124.9亿元，包括一般债券76亿元、专项债券48.9亿元，其余新增政府债务限额115.1亿元拟于2021年再行组织发行。

（五）财政主要工作

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，财政部门坚定不移的贯彻新发展理念，积极的财政政策大力提质增效，持续保障和改善民生，坚决落实真过紧日子要求，严格落实“五个坚决压降”，大力保障重点支出需求，努力对冲疫情对经济平稳运行带来的负面影响，为疫情防控和经济社会发展贡献财政力量。

1.积极培植财源税源，确保财政经济平稳运行

以贯彻新发展理念为引领，积极推动经济高质量发展，坚决落实减税降费政策，着力做好开源节流，优化收入结构。持续深化供给侧结构性改革，多渠道挖潜增收，强化税源监控，加强非税收入征管，确保收入应收尽收。努力协调滨海新区各功能区，全年落实土地及税收分成资金6.47亿元，增加财政可支配财力。

2.培育壮大新兴产业，提高科技创新能力

发展先进制造业产业集群，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业，加大科技型企业引育力度，积极优化产业结构，倾心聚力加快引育新动能，大力集聚创新要素，着力培养新的经济增长点。全力服务北京非首都功能疏解，积极推动京津冀协同发展向纵深拓展。坚持多渠道挖潜增收，提高财政收入质量。

3.统筹整合财政资源，着力保障和改善民生

加强抗疫特别国债、中央特殊转移支付和一般债券收入等资金统筹，增加资金有效供给，将资金向疫情防控和“六稳”、“六保”领域倾斜。全年统筹抗疫特别国债、中央特殊转移支付及一般债券资金7.1亿元，集中用于抗疫支出、公共卫生能力建设以及民生支出领域。大力压减一般性支出，盘活各类存量资金，收回结余资金3.93亿元，集中财力保障重点支出。

2020年全年投入保障救助就业资金7.8亿元，主要是拨付农民退养、被征地农民养老金1.8亿元，拨付就业补助、优抚对象抚恤补助类资金0.77亿元，拨付城乡居民基本养老保险1.46亿元，拨付军休干部等退役安置支出1.9亿元，拨付残疾人生活、护理补贴等项目资金0.4亿元，拨付困难救助和养老福利等项目资金1亿元。

4.发挥公共财政职能，不断提升人民生活品质

全面落实“六保”任务，大力支持疫情防控，坚持以保促稳、稳中求进，加强财政资金效用管控，重点支持农林水、教育、医疗卫生、文化体育、节能环保等重点社会事业发展，加大市容环境、基础设施、城市建设等项目投入，着力提升财政服务保障能力，进一步增强公共财政职能。

加大农林水投入，安排造林绿化工程、林业生态PPP项目、高标准农田及地表水环境治理、国有泵站维修维护等项目1.8亿元。加大教育投入，落实发展学前教育两年行动方案，安排中小学校舍维修、设备购置0.47亿元，扩大普惠性民办学前教育资源奖补及生均经费补助等项目资金1.85亿元。加大医疗卫生投入，拨付城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等项目资金3.21亿元。为保障疫情防控需求，安排医疗卫生机构基础设施建设、能力提升和设备物资购置等疫情防控资金2.38亿元。加大文体事业投入，推动公共文化服务体系建设，拨付场馆免费开放、融媒体建设和各项文体活动等项目资金0.5亿元。加大节能环保投入，安排北方地区冬季清洁取暖试点资金0.1亿元、大气污染防治资金1.89亿元。加大城乡社区建设投入，投资1亿元用于绿化提升、立面整修等项目建设，落实园林绿化养护、道路扫保养护、以奖代补等奖励资金2.23亿元，全面提升环境质量。

5.全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益

稳步实施政府预算绩效管理，构建全方位预算绩效管理格局，实现预算和绩效管理一体化，有效提升预算管理水平和政策实施效果。加强绩效目标审核，积极开展事前绩效评估，做好绩效运行监控。扎实开展重点绩效评价工作，对全区21个重点项目进行绩效评价，强化绩效评价结果应用，坚决压减低效无效支出，着力提升绩效管理的有效性、针对性。

6.积极推动改革创新，稳步提升财政治理能力

严格实施零基预算，严控一般性支出和“三公”经费预算。加强预算执行管理，积极创新财政资金分配方式，确保资金直达基层，直达民生领域。着力强化财政管理监督，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，不断提升财政管理效能。强化政府债务管理，管好用好政府债券资金，防范化解政府债务风险，严守政府债务限额底线。

各位代表，“十三五”期间，全区上下认真贯彻区委、区政府工作部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，持续推动经济社会健康发展。财政部门全面深化供给侧结构性改革，坚持高质量发展不动摇，积极落实减税降费政策，优化财政支出结构，不断强化责任担当，坚持管钱与管事相结合。大力压减一般性支出，积极盘活财政存量资金，对低效、闲置资金一律收回，统筹用于重点民生领域。不断完善预算管理制度，全面实施预算绩效管理，坚决落实零基预算，打破支出固化格局，改变“基数加增长”的预算安排模式，硬化预算约束，严格执行先有预算后有支出的管理原则，切实维护预算严肃性。加大专项资金统筹力度，提高财政资金配置效益和效率，集中财力保工资、保运转、保基本民生。

同时我们也清醒的看到，预算执行和财政工作还存在一些问题，主要表现在：一是财政增收基础不牢固，新兴产业支撑作用不够强，收入结构有待优化；二是财政支出刚性特征明显，预算平衡难度加大，财政收支矛盾日益突出；三是融资平台债务规模较大，债务化解和“三保”支出压力巨大，风险隐患不容忽视；四是部分单位绩效意识不强，财务管理较为粗放，预算绩效约束作用尚未有效发挥。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

二、2021年预算草案

2021年中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，财政工作面临新的形势和任务。经济下行压力、财政增收困难、债务风险等问题仍较为突出。财政部门必须坚持稳中求进工作总要求，聚焦工作目标和重点任务，坚定信心、迎难而上，加大“六稳”“六保”工作力度，坚持精打细算，积极统筹疫情防控和经济社会发展，为我区抗疫情、稳经济、保民生各项工作提供更加有效的政策支持和综合财力保障，确保完成全年各项工作任务。

2021年财政工作和预算安排的指导原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照区委、区政府工作部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，实现经济行稳致远、社会安定和谐。积极的财政政策要提质增效、更可持续；加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，把宝贵的财政资金用在刀刃上；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险。

（一）2021年区级一般公共预算收支安排

1.一般公共收入

计划安排区级一般公共收入预算61.6亿元。加上市级税收返还收入7亿元和转移支付收入13.28亿元，调入资金20.71亿元，动用预算稳定调节基金3.74亿元，调入国有资本经营预算收入1.47亿元，减去上解市级支出9.5亿元，一般公共总收入98.3亿元。

2.一般公共支出

计划安排一般公共支出预算98.3亿元，其中：基本支出安排31亿元，占总支出的31.5%；项目支出安排64.36亿元，占总支出的65.5%；预备费安排2.94亿元，符合《预算法》规定的要求。

支出安排的主要项目：

（1）一般公共服务支出8.6亿元，与上年持平。

（2）国防支出0.13亿元。

（3）公共安全支出6.3亿元，与上年持平。

（4）教育支出12.5亿元，增长1.6%。

（5）科学技术支出1.7亿元，增长74.5%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1亿元，与上年持平。

（7）社会保障和就业支出13.7亿元，增长2.3%。

（8）卫生健康支出6.47亿元，与上年持平。

（9）节能环保支出4.54亿元，与上年持平。

（10）城乡社区支出33亿元，剔除上年新增债券及偿债资金等支出因素，同比与上年基本持平。

（11）农林水支出2.74亿元，与上年持平。

（12）交通运输支出0.8亿元，与上年持平。

（13）资源勘探工业信息等支出1亿元，剔除上年安排国有企业注册资本金支出等因素，同比与上年基本持平。

（14）商业服务业等支出0.03亿元。

（15）金融支出0.8亿元，增长37.6%。

（16）自然资源海洋气象等支出0.64亿元，与上年持平。

（17）住房保障支出0.4亿元，与上年持平。

（18）粮油物资储备支出0.2亿元，增长0.4%。

（19）灾害防治及应急管理支出0.5亿元，增长0.7%。

（20）债务发行付息支出2.75亿元，增长109.9%。

（21）其他支出0.5亿元，与上年持平。

（二）2021年政府性基金预算收支安排

计划安排基金收入预算100亿元，其中：土地出让金成本75亿元，土地出让净收益25亿元。计划安排基金支出预算100亿元，主要是土地出让金支出。

（三）2021年国有资本经营预算收支安排

计划安排国有资本经营收入预算1.47亿元，计划调入一般公共预算1.47亿元。

（四）2021年政府债务情况

2021年，我区地方政府债务规模和债务限额待市政府批准下达后，区政府将及时编制预算调整方案，报区人大常委会审议批准。

三、充分发挥财政职能，为实现“十四五”规划目标奠定坚实基础

2021年财政形势依然严峻，预算平衡压力更加突出，财政部门将进一步坚定信心、开拓进取，充分发挥职能作用，实施积极的财政政策，重点做好以下几方面工作。

（一）坚持引领创新，扎实推进京津冀协同发展

发展先进制造业产业集群，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业，加大科技型企业引育力度，积极优化产业结构，倾心聚力加快引育新动能，大力集聚创新要素，着力培养新的经济增长点。全力服务北京非首都功能疏解，积极推动京津冀协同发展向纵深拓展。坚持多渠道挖潜增收，提高财政收入质量。

（二）坚持量入为出，大力优化支出结构

坚决落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约、发扬艰苦奋斗精神，从严控制行政事业单位开支，严控“三公”经费预算，强化结余结转资金清理，对执行率低、未细化到使用单位和具体用途的项目支出，一律核减预算统筹安排使用。加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，加大民生投入。

全年预计安排保障救助就业资金8.2亿元，主要是农民退养、被征地农民、保障困难群众基本生活及残疾人补助项目资金3亿元，就业补助等项目资金0.7亿元，优抚对象抚恤补助、退役士兵保险接续和军休干部经费等优抚类资金1.95亿元，社区工作经费、养老服务等项目资金0.64亿元。

（三）坚持完善公共财政职能，着力保障重点领域发展

继续加大农林水、教育、卫生健康、文化体育、节能环保、城市管理等领域投入，不断提高财政服务保障能力。安排农林水支出2.5亿元，主要是林业生态建设PPP项目、郊野公园PPP项目1.54亿元，一体化污水处理设施维护及生态修复等项目0.3亿元。继续加大教育投入，安排2.1亿元用于优化区级教育经费支出结构。继续支持医疗卫生投入，安排基本公共、计划生育奖扶特扶、乡医进站等项目资金1.2亿元。继续加大文体事业投入，推动公共文化服务体系建设，安排支持提升基层文体设施项目0.27亿元。继续深化市容环境整治建设，安排城市道路扫保、绿化、生活垃圾分类等项目资金1.69亿元，加快实施东片区域环卫一体化PPP项目。

（四）坚持强化预算执行管理，增强财政可持续性

深化预算管理制度改革，严格实施零基预算，加强项目支出管理，硬化预算执行约束，加大预算公开力度，增强预算法定意识。完善直达资金管理机制，积极推动预算绩效管理提质增效，加快推进预算管理一体化建设。加强财政运行风险监控，兜牢基层“三保”底线。健全政府债务管理，努力防范化解债务风险，多措并举化解存量隐性债务，坚决遏制隐性债务增量。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨、责任重大。在新的发展形势下，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党中央各项决策部署，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督下，众志成城、坚定信心、团结拼搏、迎难而上，推动财政工作再上新水平，为圆满完成“十四五”规划各项任务、为全面建设社会主义现代化大都市而努力奋斗！