关于东丽区2020年区级决算草案及2021年上半年预算执行情况的报告（含债务相关信息）

关于东丽区2020年区级决算草案及2021年

上半年预算执行情况的报告

—2021年8月26日 在区十七届人大常委会第四十七次会议上

区财政局局长 刘岩萍

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告东丽区2020年区级决算草案及2021年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2020年决算情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济衰退等多重冲击，财政部门紧紧围绕全区中心工作，始终坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，大力保障重点支出需求，努力防范债务风险，圆满完成了区十七届人大常委会第四十次会议批准的调整预算任务。

（一）区级一般公共决算

1.一般公共收支。一般公共收入51.3亿元，完成预算100.3%。一般公共支出93.8亿元，完成预算100%。

2.收支平衡情况。一般公共收入51.3亿元，加上市级返还性收入7亿元和转移支付收入18.6亿元，一般债券转贷收入79.7亿元，调入资金14.8亿元，上年结余3.4亿元，动用预算稳定调节基金17.5亿元，减去上解市级支出14.2亿元，一般债务还本支出69亿元，待偿债置换一般债券结余10.4亿元，增设预算稳定调节基金3.9亿元，一般公共总收入94.8亿元。一般公共支出93.8亿元，总收入与支出相抵，一般公共结余1亿元，全部为结转项目资金。全年预算执行实现了收支平衡。

（二）政府性基金决算

政府性基金收入23.2亿元，包括国有土地使用权出让收入20.5亿元、农业土地开发资金收入2.3亿元、城市基础设施配套费收入0.3亿元、污水处理费0.1亿元，加上专项债券转贷收入150.4亿元，市级补助收入4.7亿元，上年结余7.1亿元，调入资金6.1亿元，减去调出资金4.3亿元，上解市级支出0.1亿元，债务还本支出37亿元，待偿债置换专项债券结余29.6亿元，政府性基金总收入120.5亿元。政府性基金支出116.9亿元，主要包括专项债券支出83.8亿元、土地出让金支出23.2亿元、城市基础设施配套费安排的支出0.6亿元、债务付息及发行费支出5.3亿元、抗疫特别国债安排的支出4亿元，总收入与支出相抵，政府性基金结余3.6亿元。

（三）国有资本经营决算

2020年国有资本经营预算收入962万元，其中：区级收入913万元，市级补助收入49万元。国有资本经营预算支出144万元，主要用于支持国企改革等方面。收入与支出相抵后，结余资金818万元全部调入一般公共预算统筹用于各项民生事业。

（四）政府债务情况

政府债务余额379.52亿元，其中：一般债券 115.12亿元，专项债券264.4亿元。

二、2021年上半年预算执行情况

今年以来，面对错综复杂的经济形势，财政部门始终坚持积极的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力防范化解债务风险，较好地保障了各项重点支出需求。

（一）财政收支完成情况

1.一般公共收支。一般公共收入30亿元，完成预算48.7%，增长13.3%。一般公共支出42.5亿元，完成预算43.2%，下降30%，主要是去年同期向国有企业注资24.5亿元。

2.政府性基金收支。政府性基金收入8.8亿元，下降48.5%，主要是受集中供地时序影响，上半年出让土地部分收入按进度在三季度缴纳。政府性基金支出7.1亿元,下降87.5%,主要是去年同期政府专项债券支出39.5亿元。

3.国有资金经营收支。上半年国有资本经营预算支出48万元，主要是国有企业退休人员社会化管理市级补助资金。

（二）政府债务情况

上半年，发行地方政府债券142亿元，政府债务余额490.5亿元，其中：一般债券余额162.6亿元，专项债券余额327.9亿元。

（三）财政部门主要工作

一是加大征管力度，努力扩大收入规模。进一步明确收入任务、压实主体责任。优化收入结构，注重税源培植，提升企业亩均税收贡献。加强非税收入征管，确保非税收入应收尽收。积极做好农委郊野公园PPP项目，上半年落实国有资源有偿使用收入2.8亿元，增加财政可支配财力。

二是坚持引领创新，扎实推进京津冀协同发展。发展先进制造业产业集群，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业，加大科技型企业引育力度，倾心聚力加快引育新动能，大力集聚创新要素，着力培养新的经济增长点。设立京津冀协同发展专项资金3亿元，全力服务北京非首都功能疏解，积极推动京津冀协同发展向纵深拓展。

三是调整优化支出结构，加强保障和改善民生。坚决落实政府真过紧日子要求，厉行勤俭节约、发扬艰苦奋斗精神，从严控制行政事业单位开支，严控“三公”经费预算，大力压减一般性支出，严控政府性楼堂馆所建设。有序推进常态化直达机制，确保资金直达基层，直达民生领域。

四是加快推进财政体制改革，持续提升财政管理水平。着力完善和加强部门预算管理，强化预算约束，规范政府收支行为，严控预算追加事项，切实提高预算执行质量和效率。加强预算绩效管理，提升预算管理水平和政策实施效果。强化地方政府债务管理，坚决防范化解政府债务风险。加强财政体制管理，进一步理顺街道、园区财权事权，调整完善体制实施方案。

（四）上半年预算执行存在的问题

发展动能转换不足，新的增长点支撑作用尚不明显，财政增收基础不牢固；“三保”等刚性支出占比高，预算收支平衡压力较大；债务风险虽得以极大缓解，但总体化债任务压力仍然较大。

（五）下半年工作重点

  一是进一步强化增收机制，确保完成全年预算任务。完善税收征管体系，强化重点税源企业监控，努力扩大税收规模。牢固树立全员抓收入主观意识，全面盘活闲置楼宇载体资源。加大土地出让力度，增加相关税费收入。加大我区与滨海新区协同合作力度，尽快落实税收分成资金，增加财政可支配财力。

二是进一步优化支出结构，切实做到预算平衡。不折不扣落实真过紧日子要求，建立节约型财政保障机制，精打细算，厉行节约办事业。兜牢“三保”底线，确保基层正常运转。大力盘活财政存量资金，及时收回长期沉淀资金，统筹用于民生领域，确保全年预算平衡。

三是进一步深化财政体制改革，规范财政管理。全面实施预算绩效管理，扎实开展重点绩效评价。加快推进预算一体化改革进程，实现项目全生命周期管理。完善财政直达资金机制，确保资金直达基层，直达民生领域。进一步明确区、街财权事权，制定出台新的财政体制实施方案。切实做好防范化解债务风险工作，坚决守住不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员：

做好下半年财政预算工作任务艰巨繁重。我们要在区委的领导下，在区人大的监督支持下，众志成城、坚定信心、团结拼搏、迎难而上，坚持用更高标准积极推进财政各项工作，凝心聚力、担当实干，为确保完成全年任务而努力奋斗！