天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关开发区工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定开发区发展规划，并组织实施。

（二）统一规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公用设施；指导兴办各项公益事业。

（三）发展开发区的招商引资工作；审核、批准在开发区内的投资项目。

（四）发展实施开发区内的行政、治安管理、监督检查各项规定的执行情况。

（五）管理开发区内投资企业的安全生产、劳动和环境保护工作，调解劳资纠纷，审查建设规划，监督检查国家法律、法规执行情况。

二、机构设置

天津东丽经济技术开发区管理委员会内设12个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津东丽经济技术开发区管理委员会本级

2.天津东丽经济技术开发区服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度收入、支出决算总计138,452,038.00元，与2022年度相比，收、支总计各减少73,384,169.53元，下降34.64%，主要原因是：本年度政府专项债减少。

二、收入决算情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度本年收入合计138,452,038.00元，与2022年度相比减少73,384,169.53元，主要原因是：本年度政府专项债减少。其中：一般公共预算财政拨款收入100,361,631.70元，占72.49%；政府性基金预算财政拨款收入38,090,406.30元，占27.51%；

三、支出决算情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度本年支出合计138,452,038.00元，与2022年度相比减少73,384,169.53元，主要原因是：本年度政府专项债减少。其中：基本支出15,305,446.70元，占11.05%；项目支出123,146,591.30元，占88.95%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计138,452,038.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少73,384,169.53元，下降34.64%，主要原因是：本年度政府专项债减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计100,361,631.70元，占本年支出合计的72.49%，与2022年度相比，增加60,760,835.10元，增长153.43%，主要原因是：项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出100,361,631.70元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13,199,120.56元，占13.15%；社会保障和就业支出1,504,751.85元，占1.50%；卫生健康支出709,004.29元，占0.71%；城乡社区支出12,966,576.40元，占12.92%；农林水支出12,605,070.60元，占12.56%；资源勘探工业信息等支出59,377,108.00元，占59.16%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89,964,556.92元，支出决算为100,361,631.70元，完成年初预算的111.56%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为7,606,000.00元，支出决算为6,661,354.87元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减财政支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为7,332,800.00元，支出决算为6,537,765.69元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减财政支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1,126,500.00元，支出决算为1,003,249.28元，完成年初预算的89.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,463,200.00元，支出决算为501,502.57元，完成年初预算的34.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为355,100.00元，支出决算为341,769.75元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为384,200.00元，支出决算为302,088.28元，完成年初预算的78.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为67,600.00元，支出决算为65,146.26元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为11,060,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

9.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为943,000.00元，支出决算为943,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为4,800.00元，支出决算为4,800.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为1,292,500.00元，支出决算为958,776.40元，完成年初预算的74.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减财政支出。

12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为12,395,100.00元，支出决算为12,395,070.60元，完成年初预算的100.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项目按实际金额支出。

13.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为210,000.00元，支出决算为210,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

14.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为56,383,700.00元，支出决算为59,377,108.00元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,305,446.70元，与2022年度相比增加684,790.01元，主要原因是：项目支出增加。其中：

人员经费14,331,662.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费973,784.38元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入38,090,406.30元，支出38,090,406.30元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少134,145,004.63元，下降77.88%，主要原因是：政府专项债减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算3,897.71元，与2023年预算相比减少1,102.29元，完成预算的77.95%；较上年增加3,897.71元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费；决算数较上年增加的主要原因是上年无此项预算。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年无此项预算；决算数较上年持平的主要原因是上年无此项预算。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5,000.00元，支出决算3,897.71元，与预算相比减少1,102.29元，完成预算的77.95%；较上年增加3,897.71元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费；决算数较上年增加的主要原因是上年无此项预算。其中：

公务用车运行维护费预算5,000.00元，支出决算3,897.71元，与预算相比减少1,102.29元，完成预算的77.95%；较上年增加3,897.71元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费；决算数较上年增加的主要原因是上年无此项预算。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年。决算数等于预算数的主要原因是本年无此项预算；决算数较上年持平的主要原因是上年无此项预算。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的0.00%；较上年持平，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年无此项预算；决算数较上年持平的主要原因是上年无此项预算。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度机关运行经费决算数624,650.12元，比2022年增加142,896.08元，增长29.66%。主要原因是：公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津东丽经济技术开发区管理委员会共有车辆39辆，其中：其他用车39辆，其他用车主要包括下水道疏通车1辆，清洁环保车38辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津东丽经济技术开发区管理委员会2023年度已对 23 个项目开展绩效自评，涉及金额 123146591.30  元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。