2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区金融工作局2021年度收入、支出决算总计    29,792,978.08元。与2020年度相比，收、支总计各减少 33,139,219.39元，下降 52.66 %，主要原因是项目调整 。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区金融工作局2021年度本年收入合计 6,334,621.5元，与2020年度相比减少 56,405,598.13元，主要原因是项目调整。其中：一般公共预算财政拨款收入6,334,115.24元，占99.99 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入506.26元，占0.01 %。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区金融工作局2021年度本年支出合计 29,589,670.36 元，与2020年度相比减少9,816,001.23元，主要原因是项目调整。其中：基本支出3,900,859.86元，占13.18 %；项目支出25,688,810.5元，占86.82 %；上缴上级支出 0元，占  0 %；经营支出 0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区金融工作局2021年度财政拨款收入、支出决算总计29,785,602.39元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少33,139,725.65元，下降52.67 %，主要原因是项目调整 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区金融工作局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,589,670.36元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,816,001.23元，下降24.91 %，主要原因是项目调整。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 29,589,670.36元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6,263,882.94元，占 21.17 %，社会保障和就业支出303,284.16元，占1.02%，卫生健康支出176,915.76元，占0.6 %，商业服务业等支出601,287.5  元，占2.03 %，金融支出22,244,300元，占75.18 %。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89,643,100元，支出决算为29,589,670.36元，完成年初预算的 33 .01 %。其中：

1. 行政运行年初预算为3,092,400元，支出决算为 3,420,659.94元，完成年初预算的110.62 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般行政管理事务年初预算为 2,122,100元，支出决算为2,843,223元，完成年初预算的133.98 %，决算数大于年初预算数的主要原因其中含上年因年底财政结账暂未支付结转下年度支付的费用。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为180,800元，支出决算为202,189.44元，完成年初预算的111.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及其保险基数变动。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为90,100元，支出决算为101,094.72元，完成年初预算的112.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及其保险基数变动。

5.行政单位医疗年初预算为112,700元，支出决算为126,368.4元，完成年初预算的112.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及其保险基数变动。

6.公务员医疗补助年初预算为45,000元，支出决算为50,547.36元，完成年初预算的112.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及其保险基数变动。

7. 其他商业服务业等支出年初预算为0元，支出决算为601,287.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达市转款。

8.中小企业发展专项年初预算为 4000000元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 成立航空按原定上市计划于2021年申报上市，因证监会发布新规影响了企业上市进程，故未启动市级资金兑现工作。

    9. 金融发展支出年初预算为 80,000,000 元，支出决算为 22,244,300元，完成年初预算的27.81 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 银行因内部系统结算，是据实核算，走资金审批流程，时间滞后，故驻区银行项目资金部分结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区金融工作局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,900,859.86元，与2020年度相比增加630,411.27元，主要原因是人员变动费用增加。其中：人员经费 3,579,776.78元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费321,083.08元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0元，与2021年预算相比增加 0 元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格控制因公出国（境）费开支。2021年本单位组织的出国团组 0个，出国 0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加0元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公车运维费开支；公务用车购置费   0 元，与预算相比增加0元，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2021年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2021年公务接待费决算 0 元，与预算相比增加0元，主要原因是严格控制公务接待标准和开支。2021年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区金融工作局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区金融工作局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区金融工作局2021年度机关运行经费决算数 321,083.08 元，比2020年增加 24,708.77元，增长8.34%。主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区金融工作局2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区金融工作局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区金融工作局2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额25,688,810.5元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市东丽区金融工作局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。