天津市东丽区公路建设养护中心2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

负责受委托的国、省级公路及附属设施的养护管理工作；负责区级公路及附属设施的养护管理工作；负责乡村公路路面维修工作；负责公路新建、改建及维修工程的前期、施工组织、质量安全及文明施工、交竣工验收、工程预（决）算工作，协助公路设施移交、接收工作；负责养护范围内的公路及桥梁、涵洞、附属设施的安全运行及检查工作；负责公路应急、抢险、保通工作；负责区级以上公路养护巡查、收集、整理上报路网服务运行信息；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区公路建设养护中心（本级）内设7个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市东丽区公路建设养护中心（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区公路建设养护中心（本级）。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区公路建设养护中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

2.天津市东丽区公路建设养护中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区公路建设养护中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津市东丽区公路建设养护中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年度收入、支出决算总计10,087,179.62元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,792,251.42元，增长60.24%，主要原因是：财政积极筹措资金安排工程项目支付，所以23年收支增长。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年度本年收入合计10,087,179.62元，与2022年度相比增加3,792,251.42元，主要原因是：财政积极筹措资金安排工程项目支付，所以23年收入增长。其中：一般公共预算财政拨款收入10,087,179.62元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年度本年支出合计10,087,179.62元，与2022年度相比增加3,792,251.42元，主要原因是：财政积极筹措资金安排工程项目支付，所以23年支出增长。其中：项目支出10,087,179.62元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计10,087,179.62元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,792,251.42元，增长60.24%，主要原因是：财政积极筹措资金安排工程项目支付，所以23年收支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区公路建设养护中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,087,179.62元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加3,792,251.42元，增长60.24%，主要原因是：财政积极筹措资金安排工程项目支付，所以23年支出增长。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,087,179.62元，主要用于以下方面：交通运输支出10,087,179.62元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,539,613.97元，支出决算为10,087,179.62元，完成年初预算的35.34%。其中：

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为28,539,600.00元，支出决算为10,087,179.62元，完成年初预算的35.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是工程项目资金减少安排预算资金支付。

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为19,993,700.00元，支出决算为2,235,305.02元，完成年初预算的11.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政安排预算资金减少。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为7,845,900.00元，支出决算为7,202,302.60元，完成年初预算的91.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政安排预算资金减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为700,000.00元，支出决算为649,572.00元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照工程计量支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计0.00元，与2022年度相比持平0.00元，主要原因是：天津市东丽区公路建设养护中心2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出。其中：

人员经费0.00元。

公用经费0.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是：天津市东丽区公路建设养护中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是天津市东丽区公路建设养护中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区公路建设养护中心2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，0.00%。主要原因是：天津市东丽区公路建设养护中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区公路建设养护中心2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区公路建设养护中心共有车辆49辆，其中：其他用车49辆，其他用车主要包括公路养护作业车辆。单价100万元以上的设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区公路建设养护中心2023年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额10,087,179.62元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区公路建设养护中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。