天津市四合庄中学2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

(一) 以邓小平同志关于“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的论述和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时期党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育为最高宗旨。

（二）按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理；努力提高教学质量。结合我校学生实际，逐步确立了以“为学生从普通走向优秀服务”的办学理念。旨在培养学生的优秀品格和良好的生活学习习惯，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生的个性发展，最终收获健全的人格、丰富的知识、健壮的体魄、高尚的情操,使我校各类学生都能由一名普通中学生向优秀中学生过渡，不断体验成长，走向成功，达到学生品质的全面提升。

（三）依据上级有关部门要求制定本校招生计划，组织本校招生工作。合理管理教学工作，继续执行全员育人制度，全校老师都设有育人岗位，因地制宜，开展丰富多彩的活动。一心一意做好服务于东丽人民、办人民满意的教育作为自己的追求。以严谨踏实的工作作风、时不我待的担当意识、锐意进取的改革精神、开创未来的宏大追求，着力打造“四有教师”队伍，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人，创造四合庄中学新的辉煌。

（四）切实加强基层党组织建设，以五好党支部建设为抓手，着力打造干部队伍、党员队伍、教师队伍。坚持民主办学、开放办学思想，加强家校合作，开展广泛交流，众筹思想、方法和力量；加强法治建设、制度建设，建设以队伍培养为抓手的、涵盖学校各方面工作的、评价和奖励制度化的“育人工程”，充实丰富学校文化，奠定学校发展的文化基础。并进一步提炼、总结学校文化，依据学校自己特点，持续推进“以美育人”办学特色，紧跟时代步伐，构建学校特色，走特色化发展之路。

二、机构设置

天津市四合庄中学内设5个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市四合庄中学2023年部门决算编制范围的单位包括：天津市四合庄中学。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后

   十二、关于空表的说明

1.天津市四合庄中学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市四合庄中学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市四合庄中学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市四合庄中学2023年度收入、支出决算总计42,205,497.08元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,299,365.10元，增长3.18%，主要原因是：2023年疫情平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

天津市四合庄中学2023年度本年收入合计42,136,231.96元，与2022年度相比增加1,309,650.98元，主要原因是：2023年疫情平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入40,583,723.49元，占96.32%；财政专户管理资金收入464,289.00元，占1.10%；其他收入1,088,219.47元，占2.58%。

三、支出决算情况说明

天津市四合庄中学2023年度本年支出合计42,205,497.08元，与2022年度相比增加1,393,397.66元，主要原因是：2023年疫情平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。其中：基本支出41,108,458.33元，占97.40%；项目支出1,097,038.75元，占2.60%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市四合庄中学2023年度财政拨款收入、支出决算总计40,583,723.49元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加781,478.57元，增长1.96%，主要原因是：2023年疫情平稳后，学校教育教学活动正常开展，财政拨款收、支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市四合庄中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计40,583,723.49元，占本年支出合计的96.16%，与2022年度相比，增加781,478.57元，增长1.96%，主要原因是：2023年疫情平稳后，学校教育教学活动正常开展，财政拨款支出相应增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,583,723.49元，主要用于以下方面：教育支出34,469,120.36元，占84.93%；社会保障和就业支出4,151,554.08元，占10.23%；卫生健康支出1,963,049.05元，占4.84%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,499,626.40元，支出决算为40,583,723.49元，完成年初预算的95.49%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为11,160,500.00元，支出决算为9,803,793.37元，完成年初预算的87.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人数较多。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为25,365,600.00元，支出决算为24,405,326.99元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人数较多

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为260,000.00元，支出决算为260,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格预算管理、合理的资金使用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,570,900.00元，支出决算为2,767,702.72元，完成年初预算的107.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,285,500.00元，支出决算为1,383,851.36元，完成年初预算的107.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数增加

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,857,000.00元，支出决算为1,963,049.05元，完成年初预算的105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市四合庄中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计39,486,684.74元，与2022年度相比增加592,459.82元，2023年疫情平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。其中：

人员经费37,027,501.30元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,459,183.44元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市四合庄2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市四合庄中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比：较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市四合庄中学2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市四合庄中学2023年政府采购支出总额18,995.00元，其中：政府采购货物支出18,995.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18,995.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市四合庄中学共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括正在办理注销手续的公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市四合庄中学2023年度已对9个项目开展绩效自评，涉及金额1097,038.75元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市四合庄中学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

            第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。