天津市第一百中学2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）适应现代教育发展需要，贯彻国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，全面提高办学品质，提高东丽区高中教育的水平，满足东丽区居民子女享受高中教育的需要，为东丽区学生提供优质的高级中学教育。

（二）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）学校加强以树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理念为目标的公民意识教育，积极引导学生理解并正确地行使权利，依法维护自身合法权益，并尊重他人权利，履行相应义务，增强社会责任感。

（四）完成学生高中阶段三年的学历教育，使学生树立正确的人生观、价值观，树立远大的理想，传授给学生科学文化知识，指导学生学习方法，养成良好的学习习惯，使学生能够健康成长，努力将学生培养成为有理想、有文化、有道德的合格的高中毕业生。

二、机构设置

天津市第一百中学内设9个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市第一百中学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市第一百中学。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市第一百中学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 

2. 天津市第一百中学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市第一百中学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市第一百中学2023年度收入、支出决算总计68,292,442.11元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少227,330.70元，下降0.33%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

天津市第一百中学2023年度本年收入合计65,155,114.68元，与2022年度相比减少3,364,658.13元，主要原因是：2022年财政拨款收支包含弘毅中学经费，2023年弘毅中学单独核算。其中：一般公共预算财政拨款收入57,509,634.82元，占88.27%；财政专户管理资金收入1,873,371.30元，占2.88%；其他收入5,772,108.56元，占8.86%。

三、支出决算情况说明

天津市第一百中学2023年度本年支出合计65,462,746.58元，与2022年度相比增加217,947.63元，主要原因是：非财政项目（青海黄南班专项）支出增加。其中：基本支出61,118,932.03元，占93.36%；项目支出4,343,814.55元，占6.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市第一百中学2023年度财政拨款收入、支出决算总计57,509,634.82元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,731,300.04元，下降6.09%，主要原因是：2022年财政拨款收支包含弘毅中学经费，2023年弘毅中学单独核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市第一百中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计57,509,634.82元，占本年支出合计的87.85%，与2022年度相比，减少3,731,300.04元，下降6.09%，主要原因是：2022年财政拨款收支包含弘毅中学经费，2023年弘毅中学单独核算。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出57,509,634.82元，主要用于以下方面：教育支出49,848,886.19元，占86.68%；社会保障和就业支出5,182,365.23元，占9.01%；卫生健康支出2,478,383.40元，占4.31%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,355,384.67元，支出决算为57,509,634.82元，完成年初预算的98.55%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为50,575,800.00元，支出决算为49,813,886.19元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转为退休，人员费用年中调减。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为35,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整中央专款“三杰”项目预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3,495,300.00元，支出决算为3,455,796.59元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转为退休。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,747,700.00元，支出决算为1,726,568.64元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转为退休。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2,536,600.00元，支出决算为2,478,383.40元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转为退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市第一百中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计56,231,804.82元，与2022年度相比减少4,152,660.04元，主要原因是：2022年财政拨款收支包含弘毅中学经费，2023年弘毅中学单独核算。其中：

人员经费50,253,687.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,978,117.79元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第一百中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第一百中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市第一百中学2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市第一百中学2023年政府采购支出总额69,810.00元，其中：政府采购货物支出69,810.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额69,810.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69,810.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市第一百中学共有车辆0辆，其中单价100万元以上的设备8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市第一百中学2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额1,277,830.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市第一百中学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。