天津市东丽湖未来学校

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关九年义务教育的方针、政策以及相关教育法律法规等，坚持依法执教，坚持正确的办学方向。贯彻执行教育局的指示和决议。

（二）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（七）完成上级主管部门布置的其他任务。

二、机构设置

天津市东丽湖未来学校内设4个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽湖未来学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽湖未来学校

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽湖未来学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽湖未来学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽湖未来学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽湖未来学校2023年度收入、支出决算总计26,392,450.94元，与2022年度相比，收、支总计各增加17,143,216.08元，增长185.35%，主要原因是：天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。

二、收入决算情况说明

天津市东丽湖未来学校2023年度本年收入合计26,392,450.94元，与2022年度相比增加17,143,216.08元，主要原因是：天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。其中：一般公共预算财政拨款收入25,831,989.21元，占97.88%；其他收入560,461.73元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽湖未来学校2023年度本年支出合计26,272,655.64元，与2022年度相比增加17,023,554.59元，主要原因是：天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。其中：基本支出5,160,394.87元，占19.64%；项目支出21,112,260.77元，占80.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽湖未来学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计25,831,989.21元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,582,888.16元，增长179.29%，主要原因是：天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽湖未来学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,831,989.21元，占本年支出合计的98.32%，与2022年度相比，增加16,582,888.16元，增长179.29%，主要原因是：天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,831,989.21元，主要用于以下方面：教育支出25,609,952.71元，占99.14%；社会保障和就业支出149,681.92元，占0.58%；卫生健康支出72,354.58元，占0.28%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,672,728.00元，支出决算为25,831,989.21元，完成年初预算的104.70%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为3,066,200.00元，支出决算为3,397,806.59元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年秋季学期陆续新增大学生和系统内调入教师。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为21,436,300.00元，支出决算为22,078,218.12元，完成年初预算的102.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年秋季学期陆续新增大学生和系统内调入教师。

3.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为170,200.00元，支出决算为133,928.00元，完成年初预算的78.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是核减了高中免学费和助学金项目经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为99,787.28元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市东丽湖未来学校年初无正式在编人员，2023年秋季学期陆续新增大学生和系统内调入教师。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为49,894.64元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市东丽湖未来学校年初无正式在编人员，2023年秋季学期陆续新增大学生和系统内调入教师。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00元，支出决算为72,354.58元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是天津市东丽湖未来学校年初无正式在编人员，2023年秋季学期陆续新增大学生和系统内调入教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽湖未来学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,719,728.44元，与2022年度相比增加3,635,496.51元，天津市东丽湖未来学校于2022年9月成立属于新建单位。其中：

人员经费1,377,463.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费3,342,265.24元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽湖未来学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽湖未来学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽湖未来学校2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽湖未来学校2023年政府采购支出总额9,280.00元，其中：政府采购货物支出9,280.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9280.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9280.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽湖未来学校2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽湖未来学校2023年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额21,112,260.77 元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽湖未来学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。