天津市东丽区军队离休退休干部休养所

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

负责承担军休干部管理服务、军休干部医疗保健、军休干部生活待遇发放、军休干部阅读文件组织、军休干部重要活动组织、军休干部文体活动组织。

二、机构设置

天津市东丽区军队离休退休干部休养所内设3个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区军队离休退休干部休养所。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度收入、支出决算总计160,265,942.77元，与2022年度相比，收、支总计各增加35,325,174.46元，增长28.27%，主要原因是：每年军休干部各项待遇执行自然增长机制，按照相关要求进行调标以及支付活动站尾款。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度本年收入合计156,129,928.74元，与2022年度相比增加35,152,865.12元，主要原因是：每年军休干部各项待遇执行自然增长机制，按照相关要求进行调标。其中：一般公共预算财政拨款收入123,759,489.90元，占79.27%；上级补助收入32,346,700.00元，占20.72%；其他收入23,738.84元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度本年支出合计145,129,687.13元，与2022年度相比增加24,325,340.85元，主要原因是：每年军休干部各项待遇执行自然增长机制，按照相关要求进行调标以及支付活动站尾款。其中：基本支出4,843,181.21元，占3.34%；项目支出140,286,505.92元，占96.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度财政拨款收入、支出决算总计123,759,489.90元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12,283,815.67元，增长11.02%，主要原因是：每年军休干部各项待遇执行自然增长机制，按照相关要求进行调标以及支付活动站尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计123,759,489.90元，占本年支出合计的85.28%，与2022年度相比，增加12,283,815.67元，增长11.02%，主要原因是：每年军休干部各项待遇执行自然增长机制，按照相关要求进行调标以及支付活动站尾款。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123,759,489.90元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出119,916,028.37元，占96.89%；卫生健康支出3,843,461.53元，占3.11%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119,989,286.26元，支出决算为123,759,489.90元，完成年初预算的103.14%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为290,500.00元，支出决算为309,201.76元，完成年初预算的106.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新工作人员调入。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为145,200.00元，支出决算为154,600.88元，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新工作人员调入。

3.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为99,090,900.00元，支出决算为105,744,414.95元，完成年初预算的106.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达本项目资金。

4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)年初预算为14,446,100.00元，支出决算为9,552,636.59元，完成年初预算的66.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控不必要的支出。

5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为4,002,000.00元，支出决算为4,155,174.19元，完成年初预算的103.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新工作人员调入。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00元，支出决算为3,200,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达本项目资金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为214,600.00元，支出决算为224,204.38元，完成年初预算的104.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新工作人员调入。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,800,000.00元，支出决算为419,257.15元，完成年初预算的23.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年军休干部医疗自费较少，部分军休干部未参加体检，故决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,843,181.21元，与2022年度相比增加575,396.48元，主要原因是：本年有新工作人员调入。其中：

人员经费4,449,805.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费393,375.29元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算4,735.00元，支出决算4,735.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少530.00元，下降10.07%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4,735.00元，支出决算4,735.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少530.00元，下降10.07%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算4,735.00元，支出决算4,735.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少530.00元，下降10.07%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费经费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年政府采购支出总额8,222,800.00元，其中：政府采购货物支出8,222,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,222,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区军队离休退休干部休养所共有车辆6辆，其中：离退休干部用车6辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区军队离休退休干部休养所2023年度已对15个项目开展绩效自评，涉及金额131，339,011.50元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区军队离休退休干部休养所不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。