天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

本单位承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、妇幼保健计划生育服务等工作；承担卫生计生监督协管工作。

二、机构设置

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心内设14个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计42,079,947.31元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,535,513.41元，增长18.39%，主要原因是：2022年下半年小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我辖区管理，2022年下半年以及2023年新招录职工，故相应收、支增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度本年收入合计39,362,158.81元，与2022年度相比增加3,817,724.91元，主要原因是：2022年下半年小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我辖区管理，2022年下半年以及2023年新招录职工，故相应收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12,404,664.56元，占31.51%；事业收入26,761,246.69元，占67.99%；其他收入196,247.56元，占0.50%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度本年支出合计42,079,947.31元，与2022年度相比增加8,550,174.64元，主要原因是：2022年下半年小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我辖区管理，2022年下半年以及2023年新招录职工，故相应支出增加。其中：基本支出36,701,229.09元，占87.22%；项目支出5,378,718.22元，占12.78%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计12,404,664.56元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,690,672.23元，增长27.70%，主要原因是：2022年下半年小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我辖区管理，2022年下半年以及2023年新招录职工，故相应财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,404,664.56元，占本年支出合计的29.48%，与2022年度相比，增加2,690,672.23元，增长27.70%，主要原因是：2022年下半年小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我辖区管理，2022年下半年以及2023年新招录职工，故相应支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,404,664.56元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出811,362.19元，占6.54%；卫生健康支出11,593,302.37元，占93.46%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,404,664.56元，支出决算为12,404,664.56元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为460,700.00元，支出决算为540,908.13元，完成年初预算的117.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年调整社保基数，2023年新招录职工。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为230,300.00元，支出决算为270,454.06元，完成年初预算的117.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年调整社保基数，2023年新招录职工。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为7,447,800.00元，支出决算为6,841,246.14元，完成年初预算的91.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未执行完毕，结转次年继续执行。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为3,719,300.00元，支出决算为3,068,343.22元，完成年初预算的82.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未执行完毕，结转次年继续执行。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为550.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级追加预算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为330,100.00元，支出决算为382,375.01元，完成年初预算的115.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年调整社保基数，2023年新招录职工。

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为1,415,500.00元，支出决算为1,300,788.00元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是严精病人看护奖励资金支出小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,062,146.34元，与2022年度相比增加1,247,459.32元，主要原因是：2022年下半年小东庄社区卫生服务中心撤销，管辖居民纳入我辖区管理，2022年下半年以及2023年新招录职工，故相应支出增加。其中：

人员经费6,368,239.55元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费693,906.79元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算14,000.00元，支出决算4,570.00元，与2023年预算相比减少9,430.00元，完成预算的32.64%；较上年增加4,570.00元，增长0.00%。决算数小于预算数的主要原因是2023年公务用车费用减少；决算数较上年增加的主要原因是2022年未使用三公经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费预算14,000.00元，支出决算4,570.00元，与预算相比减少9,430.00元，完成预算的32.64%；较上年增加4,570.00元，增长0.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少；决算数较上年增加的主要原因是2022年未使用财政拨款列支公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算14,000.00元，支出决算4,570.00元，与预算相比减少9,430.00元，完成预算的32.64%；较上年增加4,570.00元，增长0.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务车费用减少；决算数较上年增加的主要原因是2022年未使用财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额32,650.00元，其中：政府采购货物支出32,650.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额32,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括公务出行用车。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心2023年度已对27个项目开展绩效自评，涉及金额5342518.22元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。