天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病，多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、妇幼保健和计划生育服务等工作，承担卫生计生监督协管工作。

二、机构设置

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心内设13个职能科室；下辖无预算单位。纳入天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计47,852,776.58元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,989,182.14元，增长17.10%，主要原因是：在编人员增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度本年收入合计47,852,776.58元，与2022年度相比增加6,989,182.14元，主要原因是：在编人员增加导致财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入13,498,432.04元，占28.21%；事业收入34,274,791.54元，占71.63%；其他收入79,553.00元，占0.17%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度本年支出合计47,818,167.16元，与2022年度相比增加7,046,220.69元，主要原因是：人员费用的增加。其中：基本支出43,693,899.07元，占91.38%；项目支出4,124,268.09元，占8.62%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,498,432.04元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,890,273.06元，增长16.28%，主要原因是：在编人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,498,432.04元，占本年支出合计的28.23%，与2022年度相比，增加1,890,273.06元，增长16.28%，主要原因是：在编人员增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,498,432.04元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出963,380.88元，占7.14%；卫生健康支出12,535,051.16元，占92.86%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,870,390.77元，支出决算为13,498,432.04元，完成年初预算的90.77%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为626,200.00元，支出决算为642,253.92元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加及缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为313,100.00元，支出决算为321,126.96元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加及缴费基数调整。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)年初预算为8,818,400.00元，支出决算为8,495,432.81元，完成年初预算的96.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出项目未拨付。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为3,748,800.00元，支出决算为2,670,184.09元，完成年初预算的71.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分基本公卫项目未拨付。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为68,600.00元，支出决算为72,714.00元，完成年初预算的106.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了去年结转的重大公卫项目。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00元，支出决算为28,074.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是后续财政拨付新冠疫情补助资金项目。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为445,700.00元，支出决算为456,672.26元，完成年初预算的102.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员增加及缴费基数调整。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为849,600.00元，支出决算为811,974.00元，完成年初预算的95.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本辖区负责严重精神障碍患者减少，严精看护奖励项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,440,013.95元，与2022年度相比增加2,011,800.95元，主要原因是基本支出拨付及时。其中：

人员经费8,597,662.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费842,351.23元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年减少365.00元。决算数等于预算数且较上年减少的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少365.00元。决算数等于预算数且较上年减少的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少365.00元。决算数等于预算数且较上年减少的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额29,944.00元，其中：政府采购货物支出29,944.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,944.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29,944.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括公务办公用车1辆。单价100万元以上的设备2台。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心2023年度已对21个项目开展绩效自评，涉及金额4058418.09元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。