天津市东丽区中医医院2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

东丽区中医医院位于东丽区中心城区，地处先锋路与招远路交口，院址东丽区先锋路33号；交通便捷，人口密集，地理位置得天独厚；是一所综合服务功能较完善，具有专科专病治疗特色的综合性二级甲等中医医院，全国百姓放心示范中医医院，承担着全区中医医疗、教学、科研等重要任务。

医院注重传统中医的继承与发展，形成了门类齐全的中医综合门诊，中医药治疗老年病、脾胃病、心血管、脑血管、肛肠、糖尿病、不孕不育、肿瘤等方面特色优势明显。其中不孕不育专科的学科带头人毛志中被授予天津市首批名中医工作室，该专业组的温化痰湿法治疗卵巢囊肿的研究在市卫健委立项，《中医药周期治疗无排卵不孕的研究》被东丽区科委确定为科技成果。医院共荣获国家级优秀QC成果三项、市级职工优秀技术创新成果三等奖一项、区科技进步奖一项及科学技术普及奖两项，市局级科研两项、区级科研五项、区科委科研十四项。

医院引进螺旋CT、CR、全自动生化仪、血气分析仪、彩色多普勒、电子胃镜、中药煎煮机、踝臂指数、经颅多普勒、心电监护仪、阴道镜、LEEP刀；手术室为层流净化。引进PDST、熏蒸床、牵引仪等设备，开设了本市第一家区县级医院除痛门诊。

二、机构设置

天津市东丽区中医医院内设18个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市东丽区中医医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区中医医院

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市东丽区中医医院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区中医医院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区中医医院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区中医医院2023年度收入、支出决算总计179,291,132.69元，与2022年度相比，收、支总计各增加43,259,704.31元，增长31.80%，主要原因是：本年度疫情结束，故事业收入有所上涨；本年度人员经费有所上涨，故支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区中医医院2023年度本年收入合计179,291,132.69元，与2022年度相比增加43,259,704.31元，主要原因是：本年度疫情结束，故事业收入有所上涨。其中：一般公共预算财政拨款收入10,691,835.05元，占5.96%；事业收入166,131,965.27元，占92.66%；其他收入2,467,332.37元，占1.38%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区中医医院2023年度本年支出合计179,291,132.69元，与2022年度相比增加43,259,704.31元，主要原因是：本年度人员经费有所上涨，故支出增加。其中：基本支出170,834,340.40元，占95.28%；项目支出8,456,792.29元，占4.72%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区中医医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计10,691,835.05元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,810,458.98元，增长271.07%，主要原因是：疫情结束，财政拨款收入支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区中医医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,691,835.05元，占本年支出合计的5.96%，与2022年度相比，增加7,810,458.98元，增长271.07%，主要原因是：疫情结束，财政拨款收入增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,691,835.05元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40,117.74元，占0.38%；卫生健康支出10,651,717.31元，占99.62%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,691,835.05元，支出决算为10,691,835.05元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23,700.00元，支出决算为26,745.16元，完成年初预算的112.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，分流人员保险基数增加；

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11,900.00元，支出决算为13,372.58元，完成年初预算的112.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，分流人员保险基数增加；

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)年初预算为8,385,800.00元，支出决算为8,038,743.02元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整预算，分流人员公积金增加；

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为1,783,500.00元，支出决算为1,729,125.45元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是一部分公卫经费结转下年使用；

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为35,000.00元，支出决算为58,600.00元，完成年初预算的167.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大公卫经费；

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00元，支出决算为598,100.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠疫情补助经费；

7.卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00元，支出决算为210,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药专项经费；

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17,100.00元，支出决算为17,148.84元，完成年初预算的100.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算，分流人员保险基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区中医医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,046,392.76元，与2022年度相比增加2,249,416.69元，主要原因是：疫情结束，一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中：

人员经费909,374.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,137,018.73元，主要包括手续费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区中医医院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区中医医院2023年政府采购支出总额649,241.00元，其中：政府采购货物支出152,241.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出497,000.00元。授予中小企业合同金额649,241.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额649,241.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区中医医院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括公务用车、救护车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区中医医院2023年度已对21个项目开展绩效自评，涉及金额6645442.29元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区中医医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。