2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（含债务数据）

关于天津市东丽区2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算草案的报告（书面）

——2021年12月12日在区第十八届人民代表大会第一次会议上

区财政局局长任国宏

各位代表：

我受区政府委托，向大会作2021年财政预算执行情况与2022年财政预算草案的报告，请予审议，并请参加会议的区政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，财政部门在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段，坚持精打细算，加强财政资源统筹，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，保持全区经济运行总体平稳。

（一）一般公共预算

1.全年收支

2021年预计实现一般公共收入59亿元，同比增长15%。预计实现一般公共支出79亿元，其中：基本支出29亿元，占总预算的36.7%；项目支出50亿元，占总预算的63.3%。

2021年各支出项目完成情况：

（1）一般公共服务支出8.64亿元，完成预算100%，与上年持平。

（2）国防支出0.05亿元。

（3）公共安全支出6.2亿元，完成预算98.5%，同比减少1.5%。

（4）教育支出13.6亿元，完成预算108.5%，同比增长10.3%。

（5）科学技术支出2.2亿元，完成预算108.8%，同比增长126.7%，主要是科技扶持资金增加的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出1亿元，完成预算100%，与上年持平。

（7）社会保障和就业支出12亿元，完成预算95.4%，同比减少10.1%。

（8）卫生健康支出6.72亿元，完成预算103.9%，同比增长3.9%。

（9）节能环保支出0.72亿元，完成预算185.6%。同比减少84.1%。

（10）城乡社区支出20.3亿元，完成预算94.9%，同比增长52.4%，主要是安排国有企业注册资本金增加的支出。

（11）农林水支出2.7亿元，完成预算97.4%，同比减少2.6%。

（12）交通运输支出1.2亿元，完成预算100%，同比增长45.7%。

（13）资源勘探信息等支出1.2亿元，完成预算100%，同比减少94%。主要是支持国有企业发展资金减少的支出。

（14）商业服务业等支出0.28亿元，完成预算112%，比上年增加0.25亿元，主要是安排服务业发展资金增加的支出。

（15）金融支出0.3亿元，完成预算100%，同比减少48.4%，主要是金融业扶持资金减少的支出。

（16）自然资源海洋气象等支出0.51亿元，完成预算80.5%，同比减少19.5%。

（17）住房保障支出0.18亿元，完成预算103.2%，同比减少52.1%。

（18）粮油物资储备支出0.1亿元，完成预算72.1%，同比减少27.7%。

（19）灾害防治及应急管理支出0.7亿元，完成预算144.4%，同比增长45.4%，主要是消防部门补发津补贴及公积金增加的支出。

（20）其他支出0.4亿元。

2.收支平衡情况

一般公共收入59亿元，加上市级税收返还收入7亿元和转移支付收入12.7亿元，新增政府债券转贷收入0.57亿元，调入资金26.28亿元，调入国有资本经营预算收入0.03亿元，上年结余0.98亿元，动用预算稳定调节基金3.92亿元，减去上解市级支出29.24亿元，一般公共总收入81.24亿元。一般公共支出79亿元，总收入与支出相抵，一般公共结余2.24亿元，主要为结转市级转移支付资金2.1亿元、债券资金0.14亿元。

（二）政府性基金预算

1.全年收支

2021年预计实现政府性基金收入42.98亿元，包括土地出让金收入39.71亿元、城市基础设施配套费收入0.81亿元、农业土地开发资金收入2.43亿元、污水处理费0.03亿元。

2021年预计实现政府性基金支出133.53亿元，包括土地出让金支出35.89亿元、新增专项债券支出97.5亿元、城市基础设施配套费支出0.01亿元、抗疫特别国债0.03亿元、其他支出0.1亿元。

2.收支平衡情况

政府性基金收入42.98亿元，加上市级转移支付收入0.17亿元，新增专项债券转贷收入116.6亿元，调入资金4.1亿元，上年结余3.64亿元，减去专项债券还本支出4.1亿元，调出资金9.8亿元，政府性基金总收入153.59亿元。政府性基金支出133.53亿元，总收入与支出相抵，政府性基金结余20.06亿元，主要是政府专项债券结余。

（三）国有资本经营预算

2021年预计实现国有资本经营预算收入300万元，市级补助收入48.4万元，收入总量348.4万元。2021年预计实现国有资本经营预算支出48.4万元。收入与支出相抵后，剩余资金300万元调入一般公共预算。

以上各项收支执行情况在决算编制完成后会有所变动。

（四）地方政府债务情况

2021年，政府债务余额607.69亿元。当年新增债券117.17亿元，包括:一般债券0.57亿元、专项债券116.6亿元，主要是各街道社区卫生服务中心发热诊室建设一般债0.57亿元，军粮城示范镇二期农民安置用房北部安置区等新市镇建设专项债72.8亿元，绿色生态屏障南片区储备林工程等农林水建设专项债19.8亿元，华明高新区等园区产业基础设施建设专项债18.8亿元。

（五）财政主要工作

今年以来，财政部门始终坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展。实施积极的财政政策，切实提升政策效能和资金效益。严格预算执行管理，优化收支结构，大力压减一般性支出，加大重点民生领域投入。强化政府债务管理，有效防范化解债务风险，促进财政可持续发展。

同时我们也清醒看到，预算执行和财政工作还面临一些问题，主要表现在：经济形势复杂严峻，下行压力依然存在，财政收入增长难度加大，财政收入结构不尽合理。为落实积极的财政政策，社会保障、民生投入等刚性支出不断增加，财政收支矛盾仍然十分突出，预算平衡压力较大。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中统筹兼顾、有保有压，采取切实可行的措施，努力加以解决。

1.强化财政收入管理，促进经济平稳增长

坚持以财政增收和优化收入结构为重点，全面推进“四个全员抓”工作，积极培育涵养新增税源，持续优化营商环境，增强税收征管能力建设，进一步完善增收机制，努力扩大税收规模。加强非税收入管理，确保收入依法依规、应收尽收。积极协调滨海新区各功能区，全年落实税收分成资金0.97亿元，增加财政可支配财力。

2.加快产业结构升级，推动经济高质量发展

深化供给侧结构性改革，加快发展新能源、新材料等战略性新兴产业，加大科技型企业引育力度。聚焦新一代汽车技术、高端装备制造和生物医药等重点领域，深入实施创新驱动发展战略，优化区域产业生态。积极发展现代服务业，推动制造业升级，服务构建“津城”“滨城”双城发展格局。

3.调整优化支出结构，提高资金使用效益

牢固树立真过紧日子思想，从严控制行政事业单位支出，严控“三公”经费预算，坚决压减一般性支出，大力削减低效无效支出，深挖节支潜力。做好基层“三保”工作，优先保障疫情防控等重点领域支出，增强基本民生保障能力。加大财政资金统筹力度，收回2020年及以前年度结余结转资金2.7亿元，收回当年预算执行不足30%项目资金11.2亿元，全部用于民生投入，着力提升财政保障能力。

全年投入保障救助就业资金9.3亿元，主要是：拨付被征地农民养老保障金2.04亿元；拨付机关事业单位基本养老保险和职业年金补助1.9亿元；拨付城乡居民基本养老保险基金补助1.4亿元；拨付义务兵家属优待金和军休干部经费等退役安置支出1.28亿元；拨付困难救助和养老福利支出0.59亿元；拨付优抚对象抚恤补助等优抚类资金0.43亿元；拨付就业补助资金0.23亿元；拨付残疾人生活补贴和护理补贴等残疾人保障资金0.35亿元。

4.提升公共服务能力，促进民生持续改善

加快推动社会事业发展，重点支持教育、卫生健康、文化体育、节能环保等重点社会事业支出。加大市容环境、基础设施、城市建设等项目投入，提升公共服务保障能力和水平，进一步增强公共财政职能。

加大农林水投入，安排造林绿化工程、林业生态PPP项目、郊野公园PPP项目、河道水生态修复、海河水面保洁、国有泵站维修等资金2.33亿元。加大教育投入，拨付学校加固修缮设备购置等项目支出0.8亿元；拨付学校保安、校舍鉴定、小型维修等保障校园安全项目支出0.26亿元。加大医疗卫生投入，重点保障基层社区卫生中心支出，拨付基本公共卫生服务和家庭医生签约等项目资金0.6亿元。加大文体事业投入，推动公共文化服务体系建设，保障文体场馆开放运行投入资金0.37亿元。加大节能环保投入，安排大气污染防治资金1.7亿元。加大城乡社区建设投入，不断优化人居环境，投资1.42亿元用于园林绿化、环卫基础设施及老旧小区改造等项目建设，落实采暖期供热补贴、公交成本规制、以奖代补等资金1.31亿元。

5.扎实推进财政改革，不断提升财政治理效能

进一步完善区、街（园区）财政体制改革，加快推进权责清晰、财力协调、区域均衡的财政体制全覆盖，理顺事权、财权，充分发挥街道（园区）增收节支积极性。全面实施预算绩效管理，有效提升预算管理水平和政策实施效果，确保资金安全规范高效运行。推进预算管理一体化建设，用好管好常态化资金直达机制，确保直达资金直接惠企利民。加大专项资金统筹力度，稳步提升财政治理能力。

二、2022年预算草案

2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。财政工作面临新的形势和任务，经济下行压力持续增加，财政增收难度加大，刚性支出居高不下，预算绩效约束不强，财政收支矛盾较为突出。面对风险挑战，财政部门主动适应经济发展新常态，坚持问题导向，系统谋划财政政策措施，巩固经济稳中向好态势，坚定信心、攻坚克难，使财政各项工作稳步推进。

2022年财政工作和预算安排的指导原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照区委、区政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，大力实施减税降费政策，以贯彻新发展理念为主线，加快构建新发展格局，着力保障和改善民生。严肃财经纪律，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费等一般性支出。严格实施零基预算管理，调整优化支出结构，控制新增项目投入，兜牢基层“三保”底线。加大资金统筹力度，有效盘活财政存量资金，优先保障重点支出。全面实施预算绩效管理，努力提高资金使用效益，增强财政可持续性。

（一）2022年区级一般公共预算收支安排

1.一般公共收入

计划安排区级一般公共收入预算62亿元。加上市级税收返还收入7亿元和转移支付收入12.6亿元，调入资金14.09亿元，调入国有资本经营预算收入0.05亿元，减去上解市级支出9.54亿元，一般公共总收入86.2亿元。

2.一般公共支出

计划安排一般公共支出预算86.2亿元，其中：基本支出安排29亿元，占总支出的33.6%；项目支出安排54.62亿元，占总支出的63.4%；预备费安排2.58亿元，符合《预算法》规定的要求。

支出安排的主要项目：

（1）一般公共服务支出9.7亿元，增长12.3%。

（2）国防支出0.05亿元。

（3）公共安全支出5.5亿元，减少12.1%。

（4）教育支出13.8亿元，增长1.5%。

（5）科学技术支出2.22亿元，增长0.5%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1.4亿元，增长39.2%。

（7）社会保障和就业支出13.3亿元，增长10.6%。

（8）卫生健康支出6.72亿元，与上年持平。

（9）节能环保支出0.4亿元，减少51.7%。

（10）城乡社区支出18亿元，减少11.3%。

（11）农林水支出4.2亿元，增长56.9%。

（12）交通运输支出1.5亿元，增长31.3%。

（13）资源勘探工业信息等支出1.5亿元，增长29.3%。

（14）商业服务业等支出0.03亿元。

（15）金融支出0.4亿元，增长33.3%。

（16）自然资源海洋气象等支出0.6亿元，增长22.8%。

（17）住房保障支出0.18亿元，与上年持平。

（18）粮油物资储备支出0.1亿元。

（19）灾害防治及应急管理支出0.7亿元，与上年持平。

（20）债务发行付息支出5.5亿元。

（21）其他支出0.4亿元。

（二）2022年政府性基金预算收支安排

计划安排基金收入预算60亿元，其中：土地出让金成本47.5亿元，土地出让净收益12.5亿元。计划安排基金支出预算60亿元，主要是土地出让金支出。

（三）2022年国有资本经营预算收支安排

计划安排国有资本经营收入预算500万元，计划调入一般公共预算500万元，用于支持国企改革等相关支出。

（四）2022年政府债务情况

2022年，我区地方政府债务规模和债务限额待市政府批准下达后，区政府及时编制预算调整方案，报区人大常委会审议批准。

    三、充分发挥财政职能，为东丽经济社会发展提供有力支撑

2022年，财政部门将树牢新发展理念，推动高质量发展，实施积极的财政政策，坚持尽力而为、量力而行，不断提高构建新发展格局的能力和水平，重点做好以下几方面工作。

（一）进一步加快培育新兴产业，推动经济绿色高质量发展

深入落实创新强区发展战略，提高科技创新支撑能力，充分发挥创新资源优势，促进提升产业链供应链现代化水平。提升高端装备、汽车等产业发展水平，壮大生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业，支持建设制造业强区，优化税源结构。紧紧围绕“双碳”目标任务，大力推动产业结构、能源结构优化调整，发掘夯实新的经济增长点。

（二）进一步优化支出结构，切实改善人民生活品质

严格执行财经纪律，强化预算执行约束，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。以保障改善民生为落脚点，持续加大民生领域投入，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生项目建设，不断提高民生保障水平。

全年预计安排保障救助就业资金9亿元，其中：安排优抚对象抚恤补助等优抚类资金0.5亿元；安排义务兵家属优待金和军休干部经费等退役安置支出1.3亿元；安排残疾人生活补贴和护理补贴等残疾人保障项目资金0.4亿元；安排被征地农民养老保障金2.05亿元；安排就业补助资金0.24亿元；安排城乡居民基本养老保险基金补助1.4亿元；安排机关事业单位基本养老保险基金和职业年金补助1.8亿元。

（三）进一步完善公共财政职能，稳步提升基本公共服务水平

牢固树立以人民为中心的发展思想，不断完善基本公共服务体系，继续加大农林水、教育、卫生健康、文化体育、节能环保、城市管理等领域投入，支持重点社会事业快速发展。

安排农林水支出3.77亿元，主要是安排林业生态PPP项目1.9亿元，郊野公园PPP项目0.6亿元，河道水生态修复及水面保洁项目0.11亿元，国有泵站维修维护及市政管网养护项目0.16亿元。继续加大教育投入，安排学校各类基建采购项目1.1亿元，安排保障校园安全等项目0.26亿元，安排学校食堂达标运营经费0.25亿元。继续支持医疗卫生投入，安排城乡居民基本医疗保险和城乡医疗补助1.06亿元，安排基本公共卫生服务和家庭医生签约工作等项目0.96亿元。继续加大文体事业投入，完善公共文化服务体系建设，保障文体场馆开放等文化体育事业资金0.33亿元。继续深化市容环境整治建设，安排城市道路扫保、绿化、生活垃圾治理等项目1.93亿元。

（四）进一步规范财政管理，增强政府调控能力

加强财政资源统筹，健全全口径预算管理机制，全面实施预算一体化改革，落实财政资金直达机制，促进财政资金提质增效。严格实施零基预算管理，加快建设项目支出标准体系，提高预算透明度。硬化预算执行约束，提升预算绩效管理工作，强化预算执行控制，规范预算调剂行为。积极推进区、街（园区）财政体制改革，进一步理顺财权事权关系，有效发挥街道（园区）积极性，促进区域经济协调发展。

各位代表，2022年财政工作使命光荣、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党中央各项决策部署，在区委、区政府的正确领导下，在区人大监督下，凝心聚力、真抓实干、团结拼搏、迎难而上，推动财政事业高质量发展，为开启全面建设科创绿谷、都市新区而努力奋斗！