关于东丽区2018年区级决算草案及2019年上半年全区预算执行情况的报告

关于东丽区2018年区级决算草案及2019年

上半年预算执行情况的报告 

—2019年8月29日 在区十七届人大常委会第27次会议上

区财政局局长 刘岩萍

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告东丽区2018年区级决算草案及2019年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2018年决算情况

2018年财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，优化收支结构，加强民生保障，突出监督管理，有效防范债务风险，圆满完成了区人大第十七届常委会第十八次会议批准的调整预算任务。

（一）区级一般公共决算

1.一般公共收支。一般公共收入61.7亿元，完成区人大十七届常委会第十八次会议批准调整预算任务的100.3%。一般公共支出86.7亿元，完成预算111.1%。

2.收支平衡情况。一般公共收入61.7亿元，加上市级返还性收入7亿元和转移支付收入12.1亿元，新增政府债券转贷收入7.3亿元，调入资金14.2亿元，上年结余1.6亿元，动用预算稳定调节基金5.9亿元,减去上解市级支出11.9亿元，一般债务还本支出0.3亿元，增设预算稳定调节基金9.5亿元，一般公共总收入88.1亿元。一般公共支出86.7亿元，总收入与支出相抵，一般公共结余1.4亿元，全部为结转项目资金。全年预算执行结果实现了财政收支平衡。

3.收支变化情况。一般公共支出86.7亿元，比十七届人大三次会议审议通过的预算执行78亿元增加8.7亿元，主要是新增一般债券转贷收入7亿元及市对区转移支付增加1.7亿元。

（二）政府性基金决算

政府性基金收入30.5亿元，包括土地出让金收入26.7亿元、城市基础设施配套费收入1.7亿元、农业土地开发资金收入2.1亿元，加上新增专项债券转贷收入27亿元，市级补助收入0.4亿元，上年结余9.1亿元，减去调出资金2.6亿元，政府性基金总收入64.4亿元。政府性基金支出60.2亿元，包括新增专项债券支出27亿元、土地出让金支出30.3亿元、债务付息支出2.5亿元、农业土地开发支出0.2亿元、其他支出0.2亿元。总收入与支出相抵，政府性基金结余4.2亿元。

二、2019年上半年预算执行情况

今年以来，面对错综复杂的经济形势，财政部门始终坚持稳中求进工作总基调，积极落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，实施积极的财政政策，努力防范化解债务风险，较好地保障了各项重点支出需求。

（一）财政收支完成情况

1.一般公共收支。一般公共收入29.1亿元，完成预算47%，减少11.2%。一般公共支出41.6亿元，完成预算52.7%，增长1.1%。

2.政府性基金收支。政府性基金收入25.4亿元，比上年减少8.4%，主要是土地出让金收入。政府性基金支出44.4亿元,比上年减少12.6%，主要是土地出让金和政府债券支出。

（二）财政部门主要工作

一是加大征管力度，扩大收入规模。坚持推动高质量发展，健全财政增收机制。优化收入结构，注重税源培植，支持实体经济发展。深入开展“双万双服”活动，制定企业帮扶政策，加强对企业指导和服务。完善非税收入管理，确保应收尽收。积极协调市级功能区，落实税收分成资金0.5亿元，增加财政可支配财力。

二是持续深化供给侧结构性改革。实施更大力度的减税降费政策，努力营造良好的营商环境。支持经济结构调整和转型升级，积极克服收入下降等困难问题，设立绿色高质量发展专项资金5亿元，以促进产业结构调整、科技创新成果转化、高素质人才加快聚集为导向，重点支持人工智能、大数据、集成电路等智能科技产业发展。

三是加强保障和改善民生。调整优化支出结构，大力压缩一般性支出，强化“三保”支出统筹管理，守牢财政工作底线。坚持经济发展和民生改善相协调，提高社会保障水平，优先安排教育、医疗、文化等公共领域资金投入。上半年，一般公共预算和政府性基金预算安排的民生支出77.4亿元，占财政总支出的90%。

四是着力深化财政体制改革。硬化支出预算约束，从严控制预算追加范围，严格履行预算追加审批程序，切实增强政府预算的严肃性和约束力。加强行政事业单位资产管理，提高财政资金使用效益。严控隐性债务增量，合理调控资金，有效防范化解政府债务风险。加强街道、功能区财政体制管理，及时拨付体制分成资金。

（三）上半年预算执行存在的问题

经济结构调整和减税降费政策叠加，财政增收困难加大；财政支出刚性增长，收支平衡压力较大；部分项目支出固化、资金沉淀较多，使用效益不高；多元化筹资渠道不够顺畅，项目支出过度依赖财政资金；隐性债务规模较大，防范债务风险任务艰巨。

（四）下半年增收节支措施

当前，我区经济仍处于调整转型阶段，“三保”支出压力巨大，财政增收节支任务繁重。财政部门将充分发挥职能作用，保持战略定力，坚持问题导向，采取切实可行的措施，努力扩大收入规模，合理稳妥地安排财政支出，坚决兜住“三保”底线，确保完成全年预算任务。

一是努力增加财政收入，确保全年预算平衡。积极落实减税降费各项政策，充分发挥税务征管稽查优势，加强与重点企业沟通协调，强化税源监控，努力扩大税收规模。同时，进一步硬化预算约束，严控部门新增支出，通过调剂现有预算、加大资金整合、盘活存量等方式，落实重点项目、重大民生支出资金来源，确保全年预算实现平衡。

二是调整优化支出结构，切实做到有保有压。牢固树立过紧日子思想，节约压缩部门行政开支，大幅压减项目支出，压实主体责任，集中财力保工资、保运转、保基本民生，推进社会事业协调发展。继续盘活财政存量资金，对于长期沉淀资金一律收回，统筹用于亟需资金支出的项目。

三是继续深化财政改革，强化财政管理。持续提升财政管理效能，夯实预算执行基础管理，深化预算绩效理念，逐步将绩效管理覆盖所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程。深化部门预算改革，严格实施零基预算，推进部门预算管理权责归位。坚决防控政府债务风险，严控债务规模，妥善处置隐性债务存量。

主任、各位副主任、各位委员：

做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在区委的领导下，在区人大的监督支持下，凝心聚力、锐意进取，进一步深化财政改革，健全体制机制，发挥职能作用，坚持用更高标准推进各项财政工作，为确保完成全年任务而努力奋斗！